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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004003 美國	南非蘭特 2024/08/14	債券型 3004.26	保守型 0.35%	月配交易說明	26.5 2024/08/02	18.74	-8.51	0	3.42	4.67	0	-0.02	-0.25	0	1	1	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF004747 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 119.19	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.6679 2024/07/31	30.28	22.91	61.03	3.31	6.02	0	0.34	0.07	0	4	4	2	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖南非幣(月配息) WMF004259 全球	南非蘭特 2024/08/14	債券型 2914.74	穩健型 0.14%	月配交易說明	55.0 2024/08/02	19.60	0.39	0	2.74	4.37	0	0.10	-0.18	0	2	2	1	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣 WMF004304 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 14.95	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	39.58	28.35	0	5.17	6.33	0	0.28	0.06	0	5	4	2	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003745 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 8.1976	穩健型 0.05%	年配交易說明	0.710568 2024/08/01	18.68	-0.53	0	2.46	3.34	0	0.46	-0.26	0	2	2	2	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別 WMF003514 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 95.39	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.4871 2024/07/31	22.01	5.02	45.69	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004069 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 115.15	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.5655 2024/07/31	28.98	19.28	0	3.32	6.02	0	0.31	0.05	0	3	3	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型) WMF004058 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	債券型 67.13	積極型 0.43%	月配交易說明	0.5693 2024/07/31	24.27	-4.93	0	3.45	5.56	0	0.12	-0.16	0	2	2	1	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險) WMF004242 全球	南非蘭特 2024/08/13	債券型 10.621	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	17.79	-2.34	0	2.62	4.63	0	0.04	-0.19	0	1	1	1	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險) WMF004243 全球	南非蘭特 2024/08/13	債券型 7.9374	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.05 2024/08/07	16.55	-3.94	0	2.70	4.74	0	-0.02	-0.21	0	1	1	1	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003749 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 11.7426	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	19.68	0.31	0	2.56	3.54	0	0.51	-0.25	0	2	2	1	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF004275 美國	南非蘭特 2024/08/14	債券型 131.31	穩健型 0.06%	月配交易說明	1.108 2024/07/15	20.93	16.93	0	2.66	3.96	0	0.24	0.02	0	3	3	2	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004226 全球	南非蘭特 2024/08/14	債券型 1836.99	穩健型 0.16%	月配交易說明	35.0 2024/08/02	18.78	1.26	0	2.68	4.51	0	0.13	-0.15	0	-	-	1	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF003808 美國	南非蘭特 2024/08/14	債券型 3188.43	保守型 0.35%	月配交易說明	26.5 2024/08/02	20.03	-5.52	0	3.42	4.68	0	0.01	-0.22	0	2	2	1	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖南非幣(月配息)(後收型) WMF004263 全球	南非蘭特 2024/08/14	債券型 2797.04	穩健型 0.14%	月配交易說明	53.5 2024/08/02	18.46	-2.56	0	2.72	4.36	0	0.05	-0.22	0	2	2	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004535 全球	澳元 2024/08/13	債券型 9.49	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	10.93	-6.26	0	2.58	3.69	0	0.05	-0.23	0	-	-	1	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004334 全球	澳元 2024/08/14	債券型 8.2966	保守型 0.3%	月配交易說明	0.029 2024/07/15	7.03	-0.84	1.43	2.52	3.11	0	-0.13	-0.26	0	2	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(澳幣) WMF004089 全球	澳元 2024/08/13	債券型 9.2376	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	9.78	-9.01	0	2.70	3.34	0	-0.01	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004091 全球	澳元 2024/08/13	債券型 7.3929	保守型 0.23%	月配交易說明	0.0361 2024/08/01	9.76	-9.04	0	2.70	3.34	0	-0.01	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004070 全球	澳元 2024/08/14	股票型 17.12	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.0341 2024/07/31	19.60	14.46	0	3.57	5.63	0	0.30	0.03	0	2	3	2	觀察申購

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