名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002336 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 53.09
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.36 |
66.02 |
186.77 |
3.65 |
4.56 |
4.83 |
0.37 |
0.12 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003056 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.66
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.92 |
20.08 |
19.15 |
1.30 |
1.97 |
2.69 |
0.07 |
-0.09 |
0.01 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF003983 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.41
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.91 |
20.05 |
19.15 |
1.30 |
1.98 |
2.70 |
0.07 |
-0.09 |
0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002042 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 234.03
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.65 |
55.55 |
53.22 |
2.47 |
3.29 |
4.94 |
0.38 |
0.13 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002062 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 101.68
|
穩健型
-1.02%
|
月配
|
0.34
2024/07/01
|
23.99 |
55.21 |
56.96 |
2.37 |
3.29 |
4.17 |
0.26 |
0.13 |
0.11 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002344 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.94
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.052
2024/06/28
|
24.87 |
36.44 |
53.40 |
2.02 |
3.09 |
3.87 |
0.34 |
0.04 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003271 印度
|
美元 2024/07/16 |
債券型 13.2034
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.72 |
17.42 |
10.43 |
1.49 |
1.52 |
1.76 |
-0.12 |
-0.19 |
-0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003151 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.24
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.34 |
15.82 |
34.37 |
3.18 |
3.28 |
4.67 |
0.23 |
-0.11 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003243 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 164.73
|
穩健型
-0.46%
|
月配
|
0.63
2024/07/01
|
22.71 |
43.13 |
93.90 |
3.42 |
4.81 |
4.91 |
0.11 |
0.05 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001814 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 60.18
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.86 |
56.63 |
171.65 |
4.11 |
4.82 |
5.01 |
0.31 |
0.08 |
0.25 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003046 美國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 13.92
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.02 |
25.61 |
28.60 |
1.81 |
2.36 |
2.95 |
0.04 |
-0.03 |
0.04 |
- |
- |
5 |
|
WMF002421 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.5389
|
保守型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.08 |
6.89 |
-1.27 |
0.99 |
1.17 |
1.35 |
-0.12 |
-0.39 |
-0.23 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002138 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 16.88
|
穩健型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.02 |
57.93 |
55.27 |
2.29 |
3.40 |
5.51 |
0.31 |
0.14 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001375 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.47
|
積極型
-0.81%
|
月配
|
0.0453
2024/07/01
|
13.33 |
17.29 |
44.58 |
2.89 |
3.28 |
3.80 |
0.03 |
-0.08 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001682 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 21.6577
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.44 |
25.45 |
41.90 |
2.90 |
3.74 |
3.73 |
0.28 |
-0.04 |
0.07 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF000861 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 131.19
|
穩健型
0.09%
|
季配
|
2.02
2024/05/08
|
16.75 |
21.45 |
24.19 |
1.56 |
2.03 |
2.60 |
0.16 |
-0.07 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001566 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 19.15
|
穩健型
-0.36%
|
月配
|
0.0409
2024/07/01
|
20.58 |
32.13 |
47.10 |
2.09 |
3.20 |
3.62 |
0.16 |
0.00 |
0.09 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001240 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 16.78
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0305
2024/06/28
|
19.40 |
29.46 |
47.17 |
2.63 |
3.47 |
4.12 |
0.14 |
-0.01 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000873 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.66
|
保守型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.49 |
6.75 |
-1.69 |
1.30 |
1.15 |
1.23 |
-0.15 |
-0.27 |
-0.19 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003681 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 15.39
|
保守型
-0.06%
|
月配
|
0.0342
2024/06/28
|
10.30 |
7.79 |
1.93 |
0.94 |
1.22 |
1.52 |
-0.06 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|