元大證券-財富管理

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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004061 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 85.5	積極型 0.82%	月配交易說明	0.4463 2024/07/31	29.07	-5.84	15.52	4.10	6.75	7.45	0.18	-0.11	-0.01	1	1	1	觀察申購
聯博大利基金 WMF003569 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 86.72	穩健型 1.28%	無配息交易說明	0.0 -	29.10	33.82	141.32	5.29	6.28	6.01	0.34	0.11	0.23	3	4	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) WMF001483 美國	美元 2024/08/13	股票型 79.97	穩健型 2.18%	無配息交易說明	0.0 -	29.33	33.61	102.51	4.28	5.68	5.65	0.25	0.02	0.15	4	4	3	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF003016 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	股票型 198.47	積極型 -0.27%	月配交易說明	1.33956 2024/07/15	29.42	18.11	60.23	4.05	5.81	6.68	0.29	0.05	0.11	5	4	2	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金美元 WMF001684 美國	美元 2024/08/13	股票型 26.1924	穩健型 2.08%	無配息交易說明	0.0 -	29.57	29.22	71.83	4.18	5.47	5.23	0.27	0.01	0.12	2	3	3	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003656 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 21.82	積極型 2.05%	無配息交易說明	0.0 -	29.58	21.00	102.85	5.00	7.85	7.33	0.32	0.04	0.14	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金累積-美元 WMF000894 美國	美元 2024/08/13	股票型 43.35	穩健型 1.76%	無配息交易說明	0.0 -	29.59	22.43	46.20	6.53	5.49	5.76	0.25	-0.01	0.07	5	5	2	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF004747 全球	南非蘭特 2024/08/13	股票型 118.69	穩健型 1.42%	月配交易說明	0.6679 2024/07/31	29.60	22.78	54.14	3.31	6.02	0	0.34	0.07	0	4	4	2	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003657 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 18.87	積極型 2.05%	年配交易說明	0.52 2023/12/01	29.61	21.00	102.91	4.98	7.85	7.32	0.32	0.04	0.14	1	1	1	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金新台幣 WMF001683 美國	台幣 2024/08/13	股票型 26.61	穩健型 2.11%	無配息交易說明	0.0 -	29.68	29.17	71.79	4.18	5.49	5.21	0.49	0.13	0.17	2	3	3	觀察申購
日盛新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 118.46	積極型 1.45%	無配息交易說明	0.0 -	29.78	67.98	181.62	7.02	8.45	7.57	0.24	0.15	0.23	5	5	2	觀察申購
法巴印度股票基金 C (美元) WMF001788 印度	美元 2024/08/13	股票型 227.26	積極型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	29.89	49.98	81.22	2.74	3.61	5.04	0.52	0.16	0.13	2	2	5	觀察申購
景順全球科技證券投資信託基金-年配型新台幣 WMF002204 全球	台幣 2024/08/13	股票型 55.3	穩健型 2.38%	年配交易說明	0.0 2001/02/01	29.96	41.28	126.17	4.71	6.43	6.01	0.47	0.16	0.23	4	4	3	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 印度股票-AD WMF000542 印度	美元 2024/08/14	股票型 313.042	積極型 -0.14%	年配交易說明	0.0 2024/05/17	29.96	53.42	90.53	2.71	3.95	6.10	0.60	0.17	0.12	2	2	4	觀察申購
日盛上選基金(A類型) WMF000490 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 103.26	穩健型 1.26%	無配息交易說明	0.0 -	29.96	54.62	185.95	6.15	8.13	7.52	0.22	0.13	0.22	5	5	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元 WMF001011 美國	美元 2024/08/13	股票型 67.01	穩健型 2.04%	無配息交易說明	0.0 -	29.98	25.57	95.87	4.06	5.48	5.39	0.28	-0.01	0.15	4	3	3	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 95.83	積極型 0.86%	無配息交易說明	0.0 -	30.03	37.86	161.59	4.73	5.76	5.91	0.40	0.14	0.26	3	4	3	觀察申購
統一龍馬基金 WMF001432 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 181.64	積極型 1.84%	無配息交易說明	0.0 1999/02/22	30.16	40.39	157.55	6.26	6.59	6.27	0.29	0.11	0.25	4	4	2	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金B-配息 WMF004610 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 22.96	穩健型 1.68%	月配交易說明	0.042 2024/08/02	30.19	77.37	0	4.91	5.55	0	0.39	0.26	0	5	5	3	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003679 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 75.71	積極型 0.82%	月配交易說明	0.443 2024/07/31	30.29	-3.04	21.27	4.10	6.75	7.45	0.20	-0.10	0.01	2	1	1	觀察申購

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