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路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004504 全球	澳元 2024/08/13	股票型 12.96	穩健型 2.93%	無配息交易說明	0.0 -	29.38	-14.50	35.11	7.86	9.01	8.49	0.17	-0.09	0.05	1	1	1	觀察申購
群益亞太新趨勢平衡基金 WMF000093 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	平衡型 17.86	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	7.98	-14.38	9.17	3.75	3.51	3.98	0.09	-0.14	0.02	1	1	2	觀察申購
貝萊德新興市場基金 A2 歐元 WMF001122 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 34.44	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	3.98	-14.28	13.73	3.19	3.97	4.77	-0.11	-0.19	0.00	4	4	3	觀察申購
富達基金-新興市場基金 WMF001328 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 29.4	積極型 -0.23%	年配交易說明	0.1794 2024/08/01	11.97	-14.25	16.95	3.32	4.33	4.85	0.00	-0.20	-0.02	2	2	3	觀察申購
摩根亞洲基金-一般型 WMF000152 亞洲區日本除外	台幣 2024/08/13	股票型 65.27	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	3.85	-14.21	14.59	3.88	4.47	4.86	0.03	-0.09	0.03	2	2	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型) WMF004190 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 7.1246	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.0326 2024/07/30	6.25	-14.05	0	2.36	2.55	0	0.07	-0.21	0	1	1	2	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004188 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 8.8017	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	6.25	-14.05	0	2.36	2.55	0	0.07	-0.21	0	1	1	2	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) WMF004189 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 7.1266	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.0326 2024/07/30	6.29	-14.03	0	2.36	2.55	0	0.07	-0.21	0	1	1	2	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) WMF001933 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 10.7009	積極型 0.3%	月配交易說明	0.02888 2024/07/15	6.27	-13.99	26.13	3.05	4.37	4.94	-0.08	-0.19	0.02	3	1	3	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) WMF001931 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 33.0759	積極型 0.3%	年配交易說明	0.578 2023/12/15	6.28	-13.99	26.11	3.05	4.37	4.94	-0.08	-0.19	0.02	2	1	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AD WMF000550 歐元區	歐元 2024/08/14	股票型 66.981	穩健型 0.4%	年配交易說明	0.609628 2024/05/17	5.41	-13.98	-1.08	4.89	5.11	6.43	0.03	-0.13	-0.02	-	-	2	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003017 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 9.1251	積極型 0.3%	月配交易說明	0.043 2024/07/15	6.28	-13.97	26.13	3.05	4.37	4.95	-0.08	-0.19	0.02	2	1	3	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(澳幣) WMF002243 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 13.161	穩健型 1.32%	無配息交易說明	0.0 -	15.86	-13.96	17.74	5.77	5.72	5.88	0.06	-0.15	0.03	2	1	1	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(澳幣) WMF002244 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 9.7805	穩健型 1.32%	月配交易說明	0.012 2024/08/07	15.93	-13.93	18.10	5.77	5.73	5.89	0.06	-0.15	0.03	2	1	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣 WMF002364 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 2.0794	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	10.32	-13.88	-16.30	1.75	2.36	2.94	0.15	-0.28	-0.19	2	3	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣 WMF002365 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 1.009	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.005 2024/07/12	10.32	-13.83	-16.24	1.75	2.36	2.94	0.15	-0.28	-0.19	2	3	2	觀察申購
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 WMF001654 英國	英鎊 2024/08/14	債券型 0.8475	保守型 0.58%	季配交易說明	0.0069 2024/06/03	14.19	-13.82	-7.54	2.57	4.08	3.68	0.09	-0.29	-0.15	-	-	1	觀察申購
摩根新金磚五國基金 WMF000179 金磚四國	台幣 2024/08/13	股票型 11.44	積極型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	7.92	-13.79	-4.67	2.97	4.08	5.56	0.06	-0.11	-0.04	1	1	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004009 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	債券型 147.24	積極型 0.17%	月配交易說明	0.92 2024/08/02	9.90	-13.75	-17.33	2.56	3.42	3.88	0.01	-0.33	-0.21	2	2	1	觀察申購
富達基金-新興市場基金(歐元) WMF001329 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 15.42	積極型 -0.89%	年配交易說明	0.0964 2024/08/01	13.03	-13.60	17.77	3.32	4.31	4.87	0.08	-0.17	0.01	2	2	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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