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瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)B類型(月配息) WMF004343 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.4302	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.02728 2024/07/08	12.07	0.96	0	0.89	1.78	0	0.02	-0.28	0	4	3	3	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)A類型 WMF004342 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.5528	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	12.07	0.96	0	0.89	1.78	0	0.02	-0.28	0	4	3	3	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) WMF000985 全球	美元 2024/07/15	債券型 45.43	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.58 2024/07/02	13.34	11.67	13.00	0.89	2.04	2.74	0.10	-0.16	-0.03	4	5	3	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股美元 WMF000986 全球	美元 2024/07/15	債券型 416.4	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	13.35	11.69	13.02	0.89	2.04	2.74	0.10	-0.16	-0.03	4	5	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) WMF002996 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 9.313	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	11.10	-11.30	-19.49	0.89	1.72	2.15	-0.01	-0.42	-0.25	2	3	3	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002074 全球	美元 2024/07/15	債券型 124.69	穩健型 0.06%	月配交易說明	1.54 2024/07/02	14.73	15.80	16.20	0.89	1.88	2.60	0.18	-0.13	-0.01	5	4	4	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF002999 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 5.0785	積極型 -0.43%	月配交易說明	0.026 2024/07/15	11.10	-11.30	-19.47	0.89	1.72	2.15	-0.01	-0.42	-0.25	2	3	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002997 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.9762	積極型 -0.28%	月配交易說明	0.018 2024/07/15	11.10	-11.28	-19.51	0.89	1.72	2.15	-0.01	-0.42	-0.25	2	3	3	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004029 全球	美元 2024/07/15	債券型 111.63	穩健型 0.05%	月配交易說明	1.42 2024/07/02	13.65	12.50	10.67	0.89	1.88	2.60	0.13	-0.17	-0.04	2	2	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(美元) WMF004525 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.9	保守型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	13.24	8.64	0	0.90	1.60	0	0.05	-0.21	0	-	-	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(美元) WMF004526 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.09	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0435 2024/07/01	13.10	8.47	0	0.90	1.59	0	0.05	-0.22	0	-	-	4	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001710 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 22.2141	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	16.76	25.37	27.41	0.90	1.84	2.83	0.33	-0.04	0.04	5	5	4	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001709 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 10.4232	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.04934 2024/07/01	16.80	25.49	27.67	0.90	1.84	2.83	0.33	-0.04	0.05	5	5	4	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A3配息基本貨幣避險-美元(月中配息) WMF002499 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 10.4309	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.049383 2024/07/01	16.77	25.44	27.58	0.91	1.84	2.84	0.33	-0.04	0.05	4	4	4	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) WMF001744 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 60.49	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.29 2024/07/01	9.93	-10.00	-4.84	0.91	1.38	1.60	-0.08	-0.32	-0.14	2	2	4	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型 WMF003438 印度	台幣 2024/07/15	債券型 7.2924	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0396 2024/07/01	3.56	3.44	-5.48	0.91	1.00	1.32	0.11	-0.01	-0.12	1	2	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型 WMF003437 印度	台幣 2024/07/15	債券型 10.4737	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	3.57	3.47	-5.45	0.91	1.00	1.32	0.11	0.00	-0.12	2	2	5	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(美元) WMF002438 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.878	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.057 2024/07/01	14.50	12.70	11.15	0.91	1.88	2.64	0.16	-0.16	-0.03	4	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003946 全球	美元 2024/07/15	債券型 6.9836	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.051 2024/07/01	14.50	12.70	11.15	0.91	1.88	2.64	0.16	-0.16	-0.03	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(美元) WMF002437 全球	美元 2024/07/15	債券型 14.1139	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	14.52	12.74	11.19	0.91	1.88	2.64	0.16	-0.16	-0.03	5	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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