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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-A股(累計) WMF001870 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/16	股票型 28.21	積極型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	16.95	4.10	38.37	3.43	4.12	4.53	0.15	-0.13	0.05	5	5	4	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)美元 WMF004153 北美地區	美元 2024/07/15	平衡型 8.9	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.068 2024/06/27	17.97	21.45	0	1.88	3.23	2.96	0.17	-0.06	0.15	5	5	3	觀察申購
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004870 全球	美元 2024/07/16	股票型 12.564	穩健型 -0.37%	月配交易說明	0.07027 2024/07/15	21.78	30.84	0	2.64	3.94	0	0.21	0.01	0	5	5	4	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元(月配息) WMF004258 全球	美元 2024/07/15	債券型 176.58	穩健型 0.06%	月配交易說明	1.56 2024/07/02	13.86	11.59	0	0.95	1.34	0	0.11	-0.20	0	4	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) WMF003788 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.5127	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0353 2024/07/03	13.87	13.40	0	1.07	1.43	0	0.11	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003794 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.512	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0353 2024/07/03	13.86	13.39	0	1.07	1.43	0	0.11	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元累積型 WMF003774 美國	美元 2024/07/15	債券型 9.8666	保守型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	11.44	6.18	0	1.32	1.64	0	-0.02	-0.21	0	5	5	3	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元月配息型 WMF003775 美國	美元 2024/07/15	債券型 8.2739	保守型 -0.17%	月配交易說明	0.0379 2024/07/01	11.44	6.17	0	1.32	1.64	0	-0.02	-0.21	0	5	5	3	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2024/07/16	債券型 8.8126	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	14.38	27.64	0	1.09	1.72	0	0.21	-0.02	0	5	5	5	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡)-月配N類型美元計價(後收型) WMF004254 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.2373	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0645 2024/07/08	21.02	19.29	0	2.57	3.18	2.95	0.18	-0.07	0.12	4	5	3	觀察申購
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004491 美國	美元 2024/07/16	債券型 9.6822	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	10.94	10.38	0	0.84	1.32	0	0.00	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)(後收型) WMF004569 全球	美元 2024/07/15	平衡型 13.39	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.1091 2024/06/28	19.01	20.14	0	2.04	2.51	2.40	0.18	-0.07	0.16	5	5	4	觀察申購
M＆G收益優化基金A-H(美元避險) WMF003455 全球	美元 2024/07/16	債券型 11.7465	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	14.34	18.95	16.31	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險月配) WMF003454 全球	美元 2024/07/16	平衡型 10.0263	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.0303 2024/06/24	13.53	24.46	27.05	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002069 歐洲(英國除外)	美元 2024/07/16	股票型 28.59	穩健型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	23.86	39.80	81.29	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003879 全球	美元 2024/07/16	債券型 121.9047	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	14.42	12.00	9.36	1.04	1.59	2.04	0.17	-0.18	-0.05	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003886 全球	美元 2024/07/16	平衡型 119.1494	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.980497 2024/06/27	15.96	14.67	26.73	2.36	2.56	3.37	0.12	-0.12	0.03	4	5	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/07/16	股票型 215.4572	積極型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	42.05	65.36	103.81	2.47	4.04	5.74	0.74	0.20	0.14	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2 WMF003659 全球	美元 2024/07/16	平衡型 127.3845	穩健型 0.0%	月配交易說明	1.04766 2024/06/27	17.18	18.33	33.55	2.36	2.56	3.37	0.15	-0.10	0.05	4	5	4	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003869 全球	美元 2024/07/15	平衡型 13.7322	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	24.42	23.16	30.32	2.27	3.21	3.10	0.27	-0.04	0.05	5	5	3	觀察申購

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