名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003228 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.63
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.0365
2024/07/31
|
13.76 |
21.28 |
22.22 |
1.53 |
2.22 |
2.49 |
0.73 |
0.23 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002516 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 17.87
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.83 |
25.76 |
51.83 |
2.66 |
3.40 |
4.01 |
0.31 |
0.19 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000224 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.73
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.99 |
-1.01 |
2.89 |
0.86 |
0.71 |
1.03 |
0.22 |
-0.16 |
-0.01 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF001248 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 6.5129
|
保守型
-0.01%
|
月配
|
0.021
2024/08/01
|
5.16 |
-1.28 |
-7.68 |
1.28 |
1.15 |
1.21 |
0.21 |
-0.13 |
-0.15 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000487 東南亞國協
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 15.48
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.24 |
11.45 |
28.57 |
2.49 |
2.87 |
4.78 |
0.07 |
0.10 |
0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002168 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 14.249
|
穩健型
0.94%
|
月配
|
0.031
2024/08/01
|
15.13 |
16.78 |
31.54 |
2.08 |
2.39 |
2.82 |
0.53 |
0.17 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003635 美國
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 8.4223
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.037
2024/07/30
|
2.92 |
1.69 |
8.70 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003738 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 9.7198
|
保守型
-0.13%
|
月配
|
0.0164
2024/08/05
|
10.48 |
9.29 |
7.04 |
1.15 |
1.36 |
1.77 |
0.65 |
0.11 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004175 美國
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 9.63
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.022
2024/07/30
|
10.95 |
7.06 |
0 |
1.97 |
2.24 |
2.39 |
0.44 |
0.04 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003255 印度
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.19
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.93 |
3.03 |
2.62 |
0.85 |
1.24 |
1.49 |
0.17 |
0.00 |
-0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003417 印度
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.1464
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.06 |
-0.61 |
-2.59 |
0.63 |
1.12 |
1.39 |
0.07 |
-0.09 |
-0.11 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003813 印度
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 21.48
|
積極型
-0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.57 |
88.34 |
165.85 |
3.08 |
4.73 |
6.40 |
1.31 |
0.39 |
0.23 |
- |
- |
5 |
|
WMF003364 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 12.66
|
積極型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.73 |
15.78 |
34.69 |
1.78 |
2.78 |
4.06 |
0.17 |
0.13 |
0.09 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003328 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.9198
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.76 |
6.53 |
11.01 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003987 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.8999
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.76 |
6.53 |
11.03 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF002738 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
貨幣型 15.8757
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.35 |
2.70 |
3.55 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.51 |
-2.97 |
-1.83 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001659 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 14.0654
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.37 |
2.91 |
3.76 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.23 |
-1.91 |
-1.62 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002167 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 19.5105
|
穩健型
0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.13 |
16.78 |
31.30 |
2.08 |
2.39 |
2.82 |
0.53 |
0.17 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000010 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 16.3963
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.32 |
2.61 |
3.46 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.10 |
-3.12 |
-1.79 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003052 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.07
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.00 |
6.44 |
10.53 |
1.25 |
2.09 |
2.70 |
0.39 |
0.04 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|