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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/08/14	股票型 25.21	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	36.70	15.14	107.24	5.86	7.33	6.89	0.31	0.00	0.16	2	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 WMF001019 全球	歐元 2024/08/14	股票型 17.12	積極型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	14.33	-8.39	6.54	5.86	6.13	6.05	0.05	-0.12	-0.01	2	1	1	觀察申購
國泰小龍基金 WMF000640 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 38.2	穩健型 1.03%	無配息交易說明	0.0 2000/03/06	35.62	47.01	145.52	5.86	7.54	6.85	0.30	0.11	0.21	3	4	2	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2024/08/14	股票型 53.66	穩健型 -1.5%	無配息交易說明	0.0 -	-0.93	5.49	69.71	5.86	7.34	7.76	-0.11	-0.01	0.11	3	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2024/08/14	股票型 269.6838	積極型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	-17.02	-39.04	-12.30	5.85	7.10	6.53	-0.43	-0.26	-0.08	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 WMF001217 全球	美元 2024/08/14	股票型 59.22	穩健型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	-0.71	5.71	69.61	5.85	7.34	7.73	-0.14	-0.05	0.07	2	4	1	觀察申購
國泰中國新興戰略基金-美元 WMF002363 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 0.4954	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-0.39	-44.56	-13.07	5.83	5.91	6.18	-0.14	-0.35	-0.07	2	2	1	觀察申購
統一黑馬基金 WMF001431 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 216.0	積極型 0.61%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	19.65	61.46	249.93	5.83	7.29	7.47	0.12	0.14	0.28	5	5	2	觀察申購
群益中國新機會基金-人民幣 WMF002361 大中華地區	人民幣 2024/08/14	股票型 5.8428	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-15.87	-57.86	-23.54	5.82	5.57	6.77	-0.34	-0.51	-0.10	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型) WMF003826 大中華地區	人民幣 2024/08/14	股票型 6.5884	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-15.86	-57.86	-23.54	5.82	5.57	6.77	-0.34	-0.51	-0.10	1	1	1	觀察申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2024/08/13	股票型 13.96	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-15.31	-32.21	15.77	5.81	5.18	5.66	-0.33	-0.25	0.00	5	4	2	觀察申購
國泰中國新興戰略基金 WMF000676 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 16.14	積極型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	0.19	-44.26	-12.69	5.81	5.91	6.24	-0.03	-0.29	-0.05	2	2	1	觀察申購
群益中國新機會基金新台幣 WMF001798 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 6.22	積極型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	-15.54	-57.83	-23.31	5.80	5.63	6.88	-0.28	-0.44	-0.07	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型) WMF003825 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 5.824	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-15.97	-58.01	-23.61	5.79	5.63	6.83	-0.37	-0.50	-0.09	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金美元 WMF001799 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 6.2258	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-15.97	-58.01	-23.63	5.79	5.63	6.83	-0.37	-0.50	-0.09	1	1	1	觀察申購
景順全歐洲企業基金A股歐元 WMF001649 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 33.23	穩健型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	13.48	6.66	56.60	5.78	5.86	6.81	0.11	0.00	0.10	4	4	2	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(澳幣) WMF002244 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 9.7805	穩健型 1.32%	月配交易說明	0.012 2024/08/07	15.93	-13.93	18.10	5.77	5.73	5.89	0.06	-0.15	0.03	2	1	1	觀察申購
復華中國新經濟A股基金人民幣計價類型 WMF002220 中國	人民幣 2024/08/14	股票型 7.3	積極型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	-11.63	-50.97	-26.00	5.77	5.82	6.09	-0.27	-0.40	-0.12	1	1	1	觀察申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001854 大中華地區	澳元 2024/08/14	股票型 11.45	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.43	-31.49	-17.97	5.77	7.92	7.96	-0.25	-0.21	-0.10	1	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/08/14	股票型 8.022	積極型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	-14.26	-45.86	-38.00	5.77	8.09	7.18	-0.44	-0.27	-0.15	1	2	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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