名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004592 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 10.61
|
穩健型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.88 |
0 |
0 |
3.56 |
0 |
0 |
0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004591 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 10.61
|
穩健型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.88 |
0 |
0 |
3.61 |
0 |
0 |
0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003526 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 66.64
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.6561
2024/07/31
|
21.82 |
22.73 |
22.54 |
2.65 |
3.72 |
5.69 |
0.66 |
0.19 |
0.02 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000732 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 59.1439
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.77 |
41.88 |
94.91 |
3.19 |
4.47 |
4.82 |
0.25 |
0.07 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000931 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 103.85
|
穩健型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.69 |
36.07 |
161.76 |
5.66 |
6.20 |
6.57 |
0.19 |
0.11 |
0.24 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001268 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 56.66
|
穩健型
0.42%
|
年配
|
0.0952
2024/08/01
|
21.68 |
27.77 |
73.39 |
3.25 |
4.68 |
5.71 |
0.46 |
0.12 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001881 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 21.39
|
積極型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.68 |
5.72 |
29.94 |
2.63 |
3.54 |
4.73 |
0.54 |
0.04 |
0.06 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001442 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 29.23
|
積極型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.61 |
28.95 |
98.90 |
4.54 |
4.69 |
4.92 |
0.27 |
0.14 |
0.23 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003602 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 8.57
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0907
2024/07/31
|
21.59 |
6.07 |
13.61 |
2.87 |
4.72 |
5.92 |
0.18 |
-0.09 |
-0.02 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003902 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 1348.7783
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
10.755878
2024/07/25
|
21.56 |
7.30 |
26.51 |
2.83 |
4.09 |
4.65 |
0.18 |
-0.10 |
0.06 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003025 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 19.87
|
穩健型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.55 |
-3.11 |
34.30 |
4.88 |
5.26 |
5.21 |
0.30 |
-0.02 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004307 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 27.36
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.53 |
9.24 |
58.43 |
3.37 |
4.44 |
4.68 |
0.32 |
-0.01 |
0.10 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002072 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 970.92
|
積極型
0.34%
|
月配
|
17.8
2024/08/02
|
21.53 |
-6.00 |
0.55 |
3.40 |
5.62 |
6.30 |
0.06 |
-0.17 |
-0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004462 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.2724
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.47 |
0 |
0 |
4.35 |
0 |
0 |
0.20 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000034 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 170.2
|
積極型
1.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.47 |
62.97 |
246.50 |
6.64 |
8.24 |
7.68 |
0.15 |
0.14 |
0.27 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001168 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 2826.0
|
積極型
1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.42 |
22.04 |
55.52 |
3.38 |
3.72 |
3.84 |
0.56 |
0.33 |
0.32 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003883 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 1245.2044
|
保守型
0.15%
|
月配
|
9.307846
2024/07/25
|
21.42 |
1.65 |
11.43 |
2.95 |
4.51 |
4.96 |
0.17 |
-0.16 |
-0.04 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF003226 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 6.5484
|
積極型
0.03%
|
月配
|
0.032
2024/08/07
|
21.41 |
9.03 |
-3.11 |
1.60 |
3.09 |
3.78 |
0.70 |
-0.03 |
-0.09 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000190 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 69.24
|
穩健型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.41 |
4.33 |
60.07 |
5.24 |
6.47 |
6.32 |
0.19 |
-0.02 |
0.11 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001556 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 6.788
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.045359
2024/08/01
|
21.40 |
7.73 |
19.22 |
2.70 |
4.41 |
5.37 |
0.22 |
-0.08 |
0.01 |
2 |
2 |
1 |
|