元大證券-財富管理

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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大卓越基金 WMF000190 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 74.81	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	19.60	3.72	70.99	4.73	6.40	6.26	0.38	0.00	0.13	1	1	2	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息 WMF001397 大中華地區	人民幣 2024/07/15	債券型 42.2071	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.1961 2024/07/08	8.44	-26.35	-21.53	2.85	7.66	6.25	0.03	-0.16	-0.11	2	1	1	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) WMF002723 歐洲	歐元 2024/07/16	股票型 243.62	穩健型 -1.73%	無配息交易說明	0.0 -	15.06	8.69	61.46	5.43	6.75	6.24	0.11	-0.01	0.11	3	1	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 WMF003685 全球	澳元 2024/07/15	股票型 22.73	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0601 2024/06/28	23.74	25.86	41.03	3.64	5.64	6.24	0.32	0.06	0.10	2	3	2	觀察申購
國泰中國新興戰略基金 WMF000676 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 17.81	積極型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	7.34	-39.09	-5.26	5.77	5.90	6.23	0.07	-0.27	-0.03	3	3	1	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF002345 全球	澳元 2024/07/16	股票型 8.43	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.04 2024/06/28	21.30	17.91	35.44	3.66	5.30	6.23	0.30	0.02	0.08	1	2	2	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息 WMF001396 大中華地區	人民幣 2024/07/15	債券型 72.0891	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	8.46	-25.93	-21.20	2.81	7.64	6.23	0.03	-0.16	-0.10	2	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 WMF002053 全球	歐元 2024/07/15	股票型 10.23	穩健型 0.19%	年配交易說明	0.29 2024/07/01	4.95	-15.40	-11.36	5.77	6.19	6.22	-0.04	-0.14	-0.06	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1 WMF002052 全球	歐元 2024/07/15	股票型 14.25	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	4.92	-15.44	-11.17	5.81	6.19	6.22	-0.04	-0.14	-0.06	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險 WMF001010 美國	歐元 2024/07/15	股票型 30.59	穩健型 1.29%	無配息交易說明	0.0 -	21.85	22.03	39.75	5.90	6.46	6.22	0.16	0.01	0.07	1	2	1	觀察申購
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) WMF001947 歐洲	歐元 2024/07/16	股票型 179.68	穩健型 -1.67%	年配交易說明	2.713 2024/03/04	14.86	8.87	58.56	5.43	6.74	6.21	0.11	-0.01	0.11	3	1	1	觀察申購
摩根泰國基金 WMF000383 泰國	美元 2024/07/15	股票型 152.09	積極型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	-8.61	2.97	-20.76	4.37	4.64	6.20	-0.33	-0.15	-0.11	5	5	2	觀察申購
PGIM保德信中小基金 WMF000006 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 108.9	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	39.71	24.26	127.17	5.17	6.37	6.20	0.59	0.08	0.22	2	1	2	觀察申購
統一龍馬基金 WMF001432 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 204.6	積極型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 1999/02/22	36.93	46.24	204.43	5.26	6.38	6.19	0.57	0.17	0.30	5	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003274 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	債券型 55.87	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.449 2024/07/08	14.95	-5.77	-24.76	4.41	6.06	6.18	0.06	-0.16	-0.17	1	1	1	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2024/07/16	股票型 191.8777	積極型 -1.53%	年配交易說明	0.0284 2023/12/15	-4.51	-27.38	-18.48	6.10	7.04	6.18	-0.18	-0.22	-0.09	1	2	1	觀察申購
統一大滿貫基金 WMF001437 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 91.83	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	31.87	50.21	166.92	6.44	6.72	6.18	0.42	0.16	0.26	4	4	2	觀察申購
富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之高科技證券投資信託基金 WMF000942 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 66.17	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	41.50	65.48	194.66	6.32	6.29	6.17	0.58	0.22	0.29	5	5	3	觀察申購
國泰中國新興戰略基金-美元 WMF002363 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 0.5421	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	7.43	-39.05	-5.20	5.78	5.91	6.17	-0.04	-0.33	-0.05	2	3	1	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 WMF001129 歐元區	美元 2024/07/16	股票型 49.51	穩健型 -0.88%	無配息交易說明	0.0 -	17.36	25.61	58.71	4.72	5.83	6.16	0.07	-0.03	0.06	3	3	2	觀察申購

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