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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴水資源基金 RH (美元) WMF003242 全球	美元 2024/07/15	股票型 219.51	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	22.69	43.07	93.58	3.42	4.80	4.91	0.11	0.05	0.15	5	5	5	觀察申購
富達基金-永續發展消費品牌基金 WMF001270 全球	歐元 2024/07/16	股票型 94.9	穩健型 -0.23%	年配交易說明	0.0331 2013/08/01	16.40	5.59	23.10	3.76	4.98	4.42	0.22	0.09	0.15	2	3	5	觀察申購
法盛AI及機器人基金-累積美元 WMF004849 全球	美元 2024/07/15	股票型 262.37	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	27.33	42.96	116.68	4.85	6.04	5.88	0.18	0.03	0.15	3	3	2	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)美元 WMF004153 北美地區	美元 2024/07/15	平衡型 8.9	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.068 2024/06/27	17.97	21.45	0	1.88	3.23	2.96	0.17	-0.06	0.15	5	5	3	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)美元 WMF004152 北美地區	美元 2024/07/15	平衡型 13.24	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	18.05	21.45	0	1.87	3.21	2.94	0.17	-0.06	0.15	5	5	3	觀察申購
野村鑫平衡組合證券投資信託基金 WMF000038 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 22.86	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	17.96	18.20	47.58	2.66	3.49	3.68	0.42	0.09	0.15	4	4	3	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(澳幣) WMF004287 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 10.4013	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	13.38	5.51	0	3.09	4.07	3.68	0.12	-0.10	0.15	2	3	1	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004290 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 10.4018	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	13.38	5.52	0	3.09	4.07	3.68	0.12	-0.10	0.15	2	3	1	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004142 北美地區	美元 2024/07/15	平衡型 8.93	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.068 2024/06/27	18.05	21.44	0	1.87	3.22	2.97	0.17	-0.06	0.15	5	5	3	觀察申購
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) WMF001943 歐洲	歐元 2024/07/16	股票型 153.39	穩健型 -1.38%	年配交易說明	2.294 2024/03/04	19.29	26.18	73.66	3.42	4.28	5.98	0.26	0.07	0.15	4	3	3	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(澳幣) WMF004288 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 7.8475	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.0578 2024/07/01	13.36	5.45	0	3.09	4.07	3.68	0.12	-0.10	0.15	2	3	1	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004289 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 7.8481	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.0578 2024/07/01	13.36	5.46	0	3.09	4.07	3.68	0.12	-0.10	0.15	2	3	1	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2024/07/16	股票型 73.13	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	20.77	32.98	66.49	2.81	3.68	3.85	0.16	0.02	0.15	5	5	5	觀察申購
華南永昌實質豐收組合基金-月配新台幣 WMF004605 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 10.0	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.038 2024/07/10	11.53	0	0	2.40	3.36	3.36	0.26	0.15	0.15	-	-	-	觀察申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型) WMF004066 全球	美元 2024/07/15	股票型 24.96	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.0237 2024/06/28	21.82	33.09	72.50	2.57	4.08	4.02	0.20	0.02	0.15	5	5	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 WMF003421 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 13.51	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	16.18	18.94	29.81	1.73	2.08	2.30	0.59	0.16	0.15	4	4	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 WMF003422 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 9.54	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.052 2024/07/01	16.23	18.82	29.68	1.74	2.07	2.29	0.59	0.16	0.15	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金 WMF000934 全球	台幣 2024/07/15	股票型 20.5093	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	24.77	23.17	52.23	2.39	3.37	4.05	0.67	0.13	0.15	3	4	5	觀察申購
富達基金-美國基金(歐元) WMF001314 美國	歐元 2024/07/16	股票型 15.26	穩健型 0.99%	年配交易說明	0.0 -	21.37	43.58	53.97	3.19	3.95	4.78	0.35	0.17	0.15	2	1	5	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2024/07/16	股票型 20.61	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	23.90	61.88	87.23	2.76	3.65	5.05	0.21	0.14	0.14	5	5	5	觀察申購

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