名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004372 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 496.21
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.00 |
46.85 |
97.82 |
3.97 |
4.99 |
5.81 |
0.27 |
0.14 |
0.19 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003525 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.96
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.077
2024/06/28
|
17.49 |
35.52 |
22.21 |
1.60 |
1.64 |
3.39 |
0.73 |
0.14 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004749 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 166.52
|
穩健型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.54 |
38.41 |
64.08 |
3.46 |
4.30 |
4.29 |
0.33 |
0.14 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001210 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 67.2
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.58 |
32.98 |
66.60 |
2.90 |
3.82 |
3.95 |
0.27 |
0.14 |
0.22 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000490 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 110.21
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.66 |
53.74 |
213.92 |
6.96 |
8.05 |
7.49 |
0.47 |
0.14 |
0.26 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003283 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 14.08
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.73 |
22.43 |
39.82 |
2.49 |
2.57 |
3.20 |
0.40 |
0.14 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002138 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 16.88
|
穩健型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.02 |
57.93 |
55.27 |
2.29 |
3.40 |
5.51 |
0.31 |
0.14 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003517 印度
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 237.24
|
積極型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.07 |
41.57 |
34.32 |
2.33 |
7.31 |
6.53 |
0.68 |
0.14 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002531 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 43.55
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.47 |
34.23 |
226.18 |
5.34 |
7.24 |
7.34 |
0.42 |
0.14 |
0.27 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF000527 印度尼西亞
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.279
|
積極型
-1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.59 |
35.74 |
-7.72 |
4.25 |
4.39 |
6.44 |
-0.21 |
0.14 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000148 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 103.02
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
1997/02/03
|
33.48 |
32.86 |
102.86 |
4.37 |
4.84 |
5.02 |
0.52 |
0.14 |
0.22 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002767 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 46.67
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.12 |
52.07 |
219.88 |
5.81 |
6.95 |
6.69 |
0.62 |
0.14 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000340 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 72.91
|
穩健型
-0.47%
|
年配
|
1.33
2023/09/13
|
21.79 |
39.03 |
61.66 |
3.00 |
4.29 |
5.36 |
0.36 |
0.14 |
0.14 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003559 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 14.4949
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.38 |
22.88 |
30.04 |
2.28 |
3.23 |
3.08 |
0.66 |
0.14 |
0.11 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003560 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.907
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0573
2024/07/03
|
24.38 |
22.87 |
30.04 |
2.28 |
3.23 |
3.08 |
0.66 |
0.14 |
0.11 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003868 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.1888
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0532
2024/07/03
|
24.38 |
22.88 |
0 |
2.28 |
3.23 |
2.89 |
0.66 |
0.14 |
0.25 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003867 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.7976
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.38 |
22.88 |
0 |
2.28 |
3.23 |
2.89 |
0.66 |
0.14 |
0.25 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004207 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.07
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.43 |
43.69 |
0 |
4.68 |
5.42 |
0 |
0.43 |
0.14 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000035 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 54.89
|
穩健型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.23 |
33.26 |
83.69 |
4.32 |
4.63 |
4.76 |
0.45 |
0.14 |
0.19 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000009 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 60.29
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.48 |
25.90 |
97.25 |
3.21 |
3.99 |
4.07 |
0.61 |
0.14 |
0.27 |
4 |
5 |
3 |
|