名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002047 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 0.3734
|
積極型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.15 |
-20.14 |
-1.02 |
4.26 |
5.04 |
4.67 |
0.05 |
-0.19 |
-0.03 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000609 金磚四國
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 185.0533
|
積極型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.11 |
-20.13 |
-13.47 |
2.90 |
4.29 |
4.72 |
-0.05 |
-0.27 |
-0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.0885
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.24 |
-20.08 |
-21.85 |
1.21 |
2.99 |
3.09 |
0.46 |
-0.25 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000608 金磚四國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 205.9369
|
積極型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.25 |
-20.06 |
-13.69 |
2.91 |
4.25 |
4.67 |
-0.03 |
-0.27 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002046 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 11.56
|
積極型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.54 |
-19.89 |
-0.86 |
4.29 |
5.07 |
4.72 |
0.14 |
-0.11 |
-0.01 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000555 金磚四國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 16.379
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.67 |
-19.59 |
-12.50 |
2.45 |
4.19 |
5.79 |
0.05 |
-0.26 |
-0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003357 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 12.1442
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.32 |
-19.09 |
24.54 |
4.71 |
5.36 |
5.28 |
0.04 |
-0.20 |
0.02 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000086 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.34
|
積極型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.36 |
-19.06 |
3.32 |
3.79 |
3.97 |
4.21 |
0.13 |
-0.17 |
0.00 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003356 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 12.83
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.75 |
-18.80 |
24.81 |
4.74 |
5.36 |
5.30 |
0.11 |
-0.12 |
0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002259 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 7.71
|
積極型
0.78%
|
月配
|
0.0196
2024/09/02
|
10.70 |
-18.78 |
7.21 |
3.52 |
5.66 |
6.05 |
0.17 |
-0.17 |
-0.01 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003695 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
股票型 25.53
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.75 |
-18.75 |
-12.68 |
3.11 |
4.00 |
4.59 |
-0.12 |
-0.26 |
-0.07 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 1.2701
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.00208
2024/09/04
|
11.14 |
-18.71 |
-20.36 |
0.82 |
2.60 |
2.40 |
0.61 |
-0.39 |
-0.30 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003938 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 9.24
|
積極型
0.76%
|
月配
|
0.0235
2024/09/02
|
10.71 |
-18.70 |
7.30 |
3.54 |
5.66 |
6.05 |
0.17 |
-0.17 |
-0.01 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002300 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 14.4591
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.56 |
-18.67 |
-6.13 |
2.71 |
4.04 |
3.87 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002258 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 14.93
|
積極型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.76 |
-18.67 |
7.37 |
3.52 |
5.67 |
6.05 |
0.17 |
-0.17 |
-0.01 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 5.5504
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0091
2024/09/04
|
8.49 |
-18.67 |
-18.65 |
0.66 |
2.17 |
2.14 |
0.99 |
-0.32 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002301 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 9.5262
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.005
2024/09/09
|
0.53 |
-18.64 |
-6.41 |
2.70 |
4.04 |
3.86 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001633 大中華地區
|
美元 2024/09/17 |
股票型 53.67
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.24 |
-18.45 |
-15.50 |
4.07 |
6.05 |
5.79 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002998 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/17 |
債券型 4.839
|
積極型
0.1%
|
月配
|
0.013
2024/09/16
|
13.36 |
-18.38 |
-24.30 |
2.27 |
3.64 |
4.13 |
0.13 |
-0.42 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002025 日本
|
日圓 2024/09/17 |
股票型 1957.5465
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.30 |
-18.24 |
-0.72 |
3.63 |
4.11 |
4.54 |
0.20 |
0.00 |
0.11 |
1 |
1 |
3 |
|