名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004525 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.17
|
保守型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.12 |
9.47 |
0 |
1.38 |
1.69 |
0 |
0.15 |
-0.20 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004528 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.22
|
保守型
0.24%
|
月配
|
0.0435
2024/09/03
|
10.13 |
9.51 |
0 |
1.38 |
1.68 |
0 |
0.15 |
-0.20 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004258 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 177.76
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
1.56
2024/09/03
|
10.56 |
12.01 |
0 |
1.24 |
1.43 |
0 |
0.21 |
-0.18 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004260 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 249.61
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.43 |
8.69 |
0 |
1.23 |
1.43 |
0 |
0.16 |
-0.22 |
0 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003762 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 19.34
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.22 |
6.43 |
0 |
4.69 |
5.37 |
0 |
0.11 |
-0.05 |
0 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF003787 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.8343
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.85 |
13.97 |
0 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.6822
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.0361
2024/09/04
|
10.85 |
13.97 |
0 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003793 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.8331
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.84 |
13.96 |
0 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004435 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 12.0904
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.87 |
-3.25 |
0 |
3.94 |
5.60 |
0 |
0.15 |
-0.13 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004127 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.3106
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.29 |
0.37 |
0 |
1.34 |
1.68 |
0 |
0.11 |
-0.26 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004128 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.9761
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.0297
2024/09/02
|
10.28 |
0.34 |
0 |
1.34 |
1.68 |
0 |
0.11 |
-0.26 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF003775 美國
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.5158
|
保守型
0.21%
|
月配
|
0.0379
2024/09/03
|
11.40 |
7.87 |
0 |
1.66 |
1.72 |
0 |
0.11 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004195 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.7852
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0387
2024/08/29
|
13.39 |
9.17 |
0 |
1.43 |
1.70 |
0 |
0.26 |
-0.19 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004210 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 9.2704
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.08 |
-14.17 |
0 |
4.57 |
5.56 |
0 |
0.15 |
-0.17 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004212 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 10.8962
|
穩健型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.23 |
9.23 |
0 |
3.64 |
4.03 |
0 |
0.05 |
-0.10 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004145 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.4504
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0353
2024/08/29
|
11.03 |
18.65 |
0 |
1.46 |
1.73 |
0 |
0.30 |
-0.15 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004700 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.8248
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.036
2023/09/06
|
8.42 |
0 |
0 |
2.00 |
0 |
0 |
0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004915 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.0463
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004811 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 396.72
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004809 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 257.85
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.39
2024/09/04
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|