名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型
17.97%
|
年配
|
5.2
2021/04/20
|
3.31 |
-42.07 |
-33.08 |
1.01 |
6.79 |
7.06 |
-27.39 |
-0.23 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型
17.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.31 |
-42.07 |
-33.08 |
1.01 |
6.80 |
7.06 |
-27.39 |
-0.23 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000842 歐元區
|
歐元 2024/09/16 |
貨幣型 217.0799
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.05 |
14.84 |
8.85 |
1.03 |
1.68 |
1.70 |
-0.61 |
-1.18 |
-0.76 |
- |
- |
- |
|
WMF001509 歐元區
|
歐元 2024/09/16 |
貨幣型 855.2
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
1993/11/26
|
7.80 |
14.17 |
8.09 |
1.03 |
1.67 |
1.70 |
-1.50 |
-1.54 |
-0.98 |
- |
- |
- |
|
WMF003542 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 11.0027
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.58 |
3.54 |
9.25 |
1.04 |
1.30 |
2.44 |
0.42 |
-0.21 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002271 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 6.0656
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.016
2024/09/09
|
10.88 |
-13.69 |
-13.32 |
1.04 |
2.90 |
3.15 |
0.45 |
-0.26 |
-0.16 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF003570 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.2824
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.01 |
-2.69 |
1.85 |
1.04 |
1.86 |
2.81 |
0.53 |
-0.10 |
-0.02 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003571 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 5.3956
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.0189
2024/08/30
|
9.01 |
-2.69 |
1.85 |
1.04 |
1.86 |
2.81 |
0.53 |
-0.10 |
-0.02 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001347 全球
|
歐元 2024/09/16 |
貨幣型 8.9602
|
保守型
0.02%
|
年配
|
0.3148
2024/08/01
|
7.99 |
14.32 |
7.13 |
1.04 |
1.68 |
1.71 |
-0.49 |
-1.25 |
-1.67 |
- |
- |
- |
|
WMF001348 全球
|
歐元 2024/09/16 |
貨幣型 10.9563
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.99 |
14.32 |
7.13 |
1.04 |
1.68 |
1.71 |
-0.50 |
-1.25 |
-1.67 |
- |
- |
- |
|
WMF001995 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.2336
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.0363
2024/09/03
|
10.72 |
6.19 |
15.14 |
1.04 |
2.17 |
2.52 |
0.27 |
-0.08 |
-0.02 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003051 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 6.2772
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.053
2024/09/03
|
10.72 |
6.19 |
15.14 |
1.04 |
2.17 |
2.52 |
0.27 |
-0.08 |
-0.02 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001994 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 13.2004
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.72 |
6.19 |
15.14 |
1.04 |
2.17 |
2.52 |
0.27 |
-0.08 |
-0.02 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001863 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
貨幣型 12.9461
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.53 |
10.74 |
12.91 |
1.05 |
1.32 |
1.18 |
-0.69 |
-1.55 |
-1.84 |
- |
- |
- |
|
WMF002749 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.5728
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.63 |
11.27 |
5.67 |
1.05 |
1.87 |
2.96 |
0.28 |
-0.15 |
-0.04 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002751 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 5.7355
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.0335
2024/09/03
|
11.62 |
11.31 |
5.55 |
1.05 |
1.87 |
2.96 |
0.28 |
-0.15 |
-0.04 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF003957 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 11.6896
|
積極型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.22 |
-4.36 |
3.08 |
1.05 |
1.87 |
2.72 |
0.27 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003956 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.0306
|
積極型
0.14%
|
月配
|
0.0361
2024/09/02
|
10.22 |
-4.34 |
3.11 |
1.05 |
1.87 |
2.72 |
0.26 |
-0.25 |
-0.09 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF002285 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 12.155
|
積極型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.23 |
-4.33 |
3.11 |
1.05 |
1.87 |
2.72 |
0.27 |
-0.25 |
-0.09 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF001997 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
貨幣型 12.6178
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.27 |
10.38 |
12.26 |
1.05 |
1.31 |
1.18 |
-1.88 |
-2.10 |
-2.12 |
- |
- |
- |
|