名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003345 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.64
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.91 |
11.24 |
14.06 |
1.91 |
2.67 |
3.46 |
0.05 |
-0.13 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000551 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 22.366
|
積極型
0.53%
|
半年配
|
0.210025
2024/07/31
|
15.79 |
16.35 |
27.94 |
2.59 |
3.76 |
4.20 |
0.30 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002420 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.4021
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.031
2024/09/03
|
9.44 |
8.79 |
3.25 |
1.14 |
1.40 |
2.04 |
0.16 |
-0.28 |
-0.09 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001721 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 23.34
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.62 |
37.3 |
92.57 |
4.02 |
4.04 |
4.31 |
0.31 |
0.14 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 28.56
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.76 |
74.1 |
119.74 |
4.26 |
3.70 |
4.37 |
0.34 |
0.37 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 16.22
|
穩健型
0.55%
|
月配
|
0.0416
2024/09/02
|
20.41 |
57.64 |
68.47 |
2.07 |
2.94 |
4.02 |
0.52 |
0.17 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004121 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
債券型 15.06
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.57 |
6.37 |
5.30 |
1.22 |
1.81 |
2.20 |
0.12 |
-0.20 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004951 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 24.4741
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.73 |
46.39 |
149.49 |
6.86 |
6.98 |
6.48 |
0.33 |
0.06 |
0.19 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003050 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.2035
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0603
2024/09/03
|
11.24 |
19.93 |
18.16 |
1.12 |
1.82 |
2.23 |
0.28 |
-0.07 |
0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001193 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 4.44
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.025
2024/08/30
|
12.56 |
21.88 |
23.33 |
1.32 |
2.09 |
2.47 |
0.30 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/09/17 |
股票型 141.74
|
積極型
0.56%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
43.16 |
67.86 |
131.98 |
2.81 |
3.93 |
5.74 |
0.85 |
0.19 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 23.19
|
積極型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.00 |
40.30 |
79.68 |
3.57 |
3.74 |
4.59 |
0.52 |
0.16 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001177 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 17.2
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.64 |
6.81 |
79.49 |
5.10 |
5.74 |
5.74 |
-0.03 |
-0.08 |
0.13 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF004254 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.0186
|
穩健型
0.81%
|
月配
|
0.0645
2024/09/09
|
15.88 |
13.74 |
0 |
2.49 |
3.19 |
2.95 |
0.23 |
-0.08 |
0.12 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF004249 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 6.8841
|
穩健型
0.81%
|
月配
|
0.044
2024/09/09
|
15.88 |
13.75 |
29.17 |
2.49 |
3.19 |
3.41 |
0.23 |
-0.08 |
0.06 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001838 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 21.29
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.50 |
58.79 |
86.22 |
3.00 |
3.72 |
5.07 |
0.33 |
0.15 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001228 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.37
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.0345
2024/08/30
|
19.18 |
15.51 |
12.89 |
1.45 |
2.61 |
3.48 |
0.44 |
-0.09 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001140 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 79.58
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.79 |
18.46 |
41.75 |
2.07 |
2.57 |
3.05 |
0.25 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001117 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
債券型 8.5
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0415
2024/08/30
|
12.89 |
3.46 |
-1.85 |
1.26 |
1.56 |
1.83 |
0.31 |
-0.30 |
-0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004248 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 13.2052
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.87 |
13.72 |
29.16 |
2.49 |
3.19 |
3.41 |
0.23 |
-0.08 |
0.06 |
4 |
5 |
3 |
|