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高盛全球環境轉型基金X股美元 WMF000970 全球	美元 2025/06/30	股票型 1484.75	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-0.44	176.96	24.26	3.46	8.46	9.45	0.05	0.29	0.01	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元 WMF000969 全球	歐元 2025/06/30	股票型 1048.55	積極型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-0.28	176.94	24.25	3.46	8.46	9.45	-0.02	0.36	0.03	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型) WMF004016 全球	美元 2025/06/30	股票型 265.66	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-1.44	168.70	18.15	3.45	8.46	9.44	0.03	0.28	0.00	2	2	1	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金T月配級別(新臺幣) WMF004966 台灣	台幣 2025/06/30	股票型 20.58	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.075 2025/06/02	-1.61	156.52	0	6.13	7.18	0	-0.09	0.27	0	5	5	2	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金T累積級別(新臺幣) WMF004965 台灣	台幣 2025/06/30	股票型 31.15	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-1.67	156.38	0	6.13	7.19	0	-0.09	0.27	0	5	5	2	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金N月配級別(新臺幣)(後收型) WMF004968 台灣	台幣 2025/06/30	股票型 25.2	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.1 2025/06/02	-1.63	156.31	0	6.13	7.19	0	-0.09	0.27	0	5	5	2	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金N累積級別(新臺幣)(後收型) WMF004967 台灣	台幣 2025/06/30	股票型 25.04	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-1.65	156.29	0	6.13	7.20	0	-0.09	0.27	0	5	5	2	觀察申購
日盛新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2025/06/30	股票型 134.06	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	0.01	134.21	155.45	8.16	8.65	7.56	-0.04	0.19	0.19	5	5	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2025/06/30	股票型 66.49	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	30.04	133.68	173.37	5.40	6.32	6.55	0.26	0.18	0.20	3	3	2	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2025/06/30	股票型 56.74	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	29.96	133.03	173.03	5.47	6.37	6.61	0.18	0.17	0.22	3	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/06/30	股票型 169.8886	積極型 -2.27%	無配息交易說明	0.0 -	62.33	132.57	46.77	10.48	11.04	10.95	0.38	0.12	0.05	3	3	1	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2025/06/30	股票型 41.47	積極型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	4.17	132.46	206.50	8.11	9.12	8.14	-0.02	0.16	0.21	5	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/06/30	股票型 218.6361	積極型 -2.26%	無配息交易說明	0.0 -	52.24	128.34	60.38	8.90	9.59	9.57	0.39	0.14	0.06	5	5	1	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2025/06/30	股票型 75.09	積極型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	4.71	125.83	192.98	8.23	9.13	8.14	-0.02	0.14	0.20	5	3	1	觀察申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣 WMF002170 美國	台幣 2025/06/27	股票型 80.27	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	-3.59	124.78	111.57	7.61	8.69	8.34	-0.06	0.19	0.13	5	5	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2025/06/30	股票型 29.92	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	11.97	124.54	85.52	3.36	6.12	6.54	0.14	0.18	0.13	4	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/06/30	股票型 204.5408	積極型 -2.27%	無配息交易說明	0.0 -	50.75	121.66	52.59	8.90	9.59	9.56	0.38	0.13	0.05	4	4	1	觀察申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2025/06/30	股票型 232.14	積極型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	7.49	120.27	214.98	6.70	7.27	7.11	0.06	0.20	0.26	5	5	2	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2025/06/30	股票型 131.78	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	2.38	116.49	192.20	7.96	8.22	7.70	-0.03	0.15	0.22	5	5	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 WMF001005 全球	美元 2025/06/30	股票型 36.92	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	3.84	115.62	97.69	4.04	5.76	5.77	0.14	0.19	0.14	5	5	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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