名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000989 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 1827.15
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.91 |
8.82 |
-3.86 |
1.30 |
1.51 |
1.90 |
0.41 |
-0.23 |
-0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001379 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 5.37
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.021
2024/10/08
|
11.22 |
-7.56 |
-12.29 |
3.64 |
4.39 |
3.95 |
0.10 |
-0.15 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003126 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 5.05
|
積極型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.00 |
-50.19 |
-42.89 |
7.47 |
5.95 |
7.02 |
-0.08 |
-0.38 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000864 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 25.57
|
穩健型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.49 |
6.12 |
-9.16 |
2.33 |
2.11 |
1.84 |
0.09 |
-0.12 |
-0.14 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000863 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 10.93
|
穩健型
-0.45%
|
月配
|
0.056
2024/10/08
|
5.53 |
6.09 |
-9.17 |
2.33 |
2.11 |
1.84 |
0.09 |
-0.12 |
-0.14 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002250 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
債券型 13.56
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.69 |
9.65 |
1.91 |
1.54 |
1.77 |
1.76 |
0.30 |
-0.21 |
-0.14 |
5 |
2 |
4 |
|
WMF001029 美國
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 19.3
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.53 |
-9.05 |
-9.99 |
2.29 |
2.78 |
2.63 |
0.18 |
-0.27 |
-0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001557 美國
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 6.55
|
穩健型
-0.45%
|
月配
|
0.026725
2024/10/15
|
16.01 |
-9.94 |
-5.80 |
2.91 |
3.52 |
3.58 |
0.17 |
-0.27 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003287 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.172
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.56 |
-17.73 |
-27.51 |
1.75 |
5.94 |
5.15 |
0.52 |
-0.21 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003288 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 4.1696
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.0261
2024/10/04
|
14.56 |
-17.74 |
-27.51 |
1.75 |
5.94 |
5.15 |
0.52 |
-0.21 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 3.7104
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.0225
2024/10/04
|
13.19 |
-30.35 |
-34.17 |
1.24 |
6.64 |
5.69 |
0.58 |
-0.20 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004184 美國
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 8.59
|
穩健型
-0.23%
|
月配
|
0.0467
2024/09/27
|
18.64 |
10.74 |
0 |
1.98 |
2.24 |
2.35 |
0.31 |
-0.14 |
-0.14 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001402 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 24.74
|
穩健型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.62 |
4.76 |
-11.45 |
2.11 |
2.58 |
2.25 |
0.23 |
-0.12 |
-0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004182 美國
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 11.0
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.69 |
10.78 |
0 |
1.97 |
2.24 |
2.38 |
0.30 |
-0.15 |
-0.14 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001405 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.67
|
穩健型
-0.51%
|
月配
|
0.042
2024/10/08
|
10.56 |
4.72 |
-11.49 |
2.09 |
2.57 |
2.25 |
0.23 |
-0.11 |
-0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001745 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
債券型 155.82
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.40 |
-9.45 |
-4.27 |
1.28 |
1.38 |
1.60 |
0.25 |
-0.32 |
-0.14 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004183 美國
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 8.6
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.0467
2024/09/27
|
18.62 |
10.76 |
0 |
1.99 |
2.23 |
2.36 |
0.30 |
-0.15 |
-0.14 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF002325 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/10/17 |
債券型 1867.56
|
積極型
-0.06%
|
月配
|
15.6
2024/10/02
|
25.76 |
0.28 |
-3.03 |
2.12 |
4.27 |
4.83 |
0.38 |
-0.22 |
-0.14 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003680 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 18.59
|
保守型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.52 |
9.05 |
2.36 |
1.36 |
1.30 |
1.52 |
0.21 |
-0.24 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001744 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
債券型 61.07
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.29
2024/10/01
|
10.40 |
-10.00 |
-4.84 |
1.29 |
1.38 |
1.60 |
0.25 |
-0.32 |
-0.14 |
2 |
2 |
4 |
|