名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003899 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 131.8759
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.04 |
19.12 |
24.13 |
1.12 |
1.14 |
1.51 |
0.33 |
-0.11 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001990 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 15.0157
|
穩健型
1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.84 |
30.38 |
32.63 |
3.35 |
3.78 |
5.20 |
0.10 |
0.02 |
0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001972 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 146.3241
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.12 |
19.08 |
18.69 |
1.39 |
1.84 |
2.69 |
0.23 |
-0.09 |
0.02 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001973 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 77.8143
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.452401
2024/08/29
|
12.12 |
19.07 |
18.66 |
1.39 |
1.84 |
2.69 |
0.23 |
-0.09 |
0.02 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001104 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 341.5874
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.19 |
30.96 |
79.44 |
2.98 |
3.68 |
4.18 |
0.30 |
0.02 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001991 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 4.1351
|
穩健型
1.03%
|
月配
|
0.024033
2024/08/29
|
9.84 |
30.38 |
32.63 |
3.35 |
3.78 |
5.20 |
0.10 |
0.02 |
0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002313 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 0.545
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.62 |
20.48 |
14.10 |
2.62 |
3.22 |
3.69 |
0.30 |
-0.07 |
-0.02 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004512 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 6.45
|
穩健型
0.62%
|
月配
|
0.0551
2024/09/03
|
10.50 |
11.13 |
7.87 |
1.54 |
1.86 |
2.31 |
0.12 |
-0.16 |
-0.04 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001962 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
債券型 168.19
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.79 |
30.03 |
27.67 |
1.30 |
1.79 |
2.67 |
0.57 |
0.03 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004511 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.24
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.45 |
11.21 |
7.88 |
1.53 |
1.85 |
2.30 |
0.12 |
-0.16 |
-0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002326 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 1158.69
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
3.3239
2024/08/16
|
12.22 |
15.60 |
25.23 |
1.76 |
2.33 |
2.89 |
0.22 |
-0.09 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001309 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 11.7
|
保守型
-0.08%
|
月配
|
0.0301
2024/09/02
|
10.32 |
8.58 |
9.48 |
1.52 |
1.40 |
1.52 |
0.07 |
-0.23 |
-0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001455 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 3988.68
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.22 |
14.43 |
18.63 |
1.49 |
1.85 |
2.32 |
0.20 |
-0.13 |
0.02 |
- |
- |
5 |
|
WMF001457 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 4014.59
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.22 |
15.60 |
25.23 |
1.76 |
2.33 |
2.89 |
0.22 |
-0.09 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001021 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 18.82
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.05 |
17.88 |
11.33 |
1.40 |
1.27 |
1.30 |
0.18 |
-0.27 |
-0.09 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF004332 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 10.033
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.77 |
13.76 |
0 |
1.28 |
1.16 |
0 |
-0.03 |
-0.23 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003271 印度
|
美元 2024/09/17 |
債券型 13.4557
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.11 |
14.0 |
14.04 |
1.69 |
1.56 |
1.73 |
0.03 |
-0.26 |
-0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003231 全球
|
離岸人民幣 2024/09/13 |
平衡型 9.69
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.037
2024/08/30
|
14.78 |
23.31 |
23.27 |
1.73 |
2.27 |
2.54 |
0.32 |
0.07 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002386 印度
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 30.23
|
積極型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.84 |
61.31 |
119.55 |
2.50 |
3.47 |
5.53 |
1.02 |
0.26 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 37.8895
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.04 |
81.00 |
175.38 |
3.51 |
4.73 |
6.38 |
0.87 |
0.28 |
0.2 |
5 |
4 |
5 |
|