名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003329 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.6512
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
6.75 |
6.51 |
11.00 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001873 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 16.98
|
積極型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.78 |
-2.08 |
30.62 |
3.17 |
3.43 |
4.30 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003256 印度
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.29
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.038
2024/08/01
|
2.97 |
2.95 |
2.55 |
0.86 |
1.27 |
1.49 |
0.18 |
0.01 |
-0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004362 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.39
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.22 |
13.00 |
0 |
1.34 |
1.52 |
1.34 |
0.71 |
0.19 |
0.34 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004363 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.87
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.034
2024/08/02
|
12.16 |
12.92 |
0 |
1.35 |
1.54 |
1.39 |
0.70 |
0.19 |
0.33 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000629 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 13.9914
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.88 |
1.70 |
2.18 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
-12.55 |
-5.27 |
-2.68 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000624 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.747
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.0193
2024/08/07
|
4.84 |
-1.80 |
0.29 |
1.13 |
1.5 |
1.45 |
0.16 |
-0.10 |
-0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000623 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.7581
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.96 |
-0.61 |
2.17 |
1.13 |
1.32 |
1.33 |
0.18 |
-0.09 |
-0.03 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000137 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 20.82
|
穩健型
1.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.23 |
27.34 |
68.86 |
2.80 |
3.96 |
4.31 |
0.50 |
0.17 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 14.0736
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.25 |
2.50 |
3.26 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-4.31 |
-3.84 |
-2.22 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000648 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
貨幣型 12.8665
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.26 |
2.51 |
3.22 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.07 |
-4.24 |
-2.74 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003251 印度
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.01
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.18 |
17.17 |
24.59 |
0.97 |
1.62 |
2.63 |
0.80 |
0.26 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003252 印度
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.44
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.042
2024/08/01
|
10.04 |
17.07 |
24.54 |
0.97 |
1.62 |
2.63 |
0.80 |
0.26 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 61.71
|
積極型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.22 |
65.53 |
111.99 |
2.32 |
3.63 |
5.57 |
1.29 |
0.42 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003540 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.6555
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.49 |
4.52 |
3.70 |
0.70 |
1.11 |
2.21 |
0.58 |
0.05 |
0.00 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003422 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.37
|
穩健型
0.75%
|
月配
|
0.053
2024/08/01
|
13.20 |
17.02 |
29.13 |
1.69 |
2.09 |
2.30 |
0.57 |
0.18 |
0.16 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000113 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 17.77
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.10 |
4.78 |
11.90 |
1.07 |
1.72 |
2.53 |
0.76 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000118 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.9015
|
保守型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.16 |
2.77 |
5.25 |
1.11 |
0.92 |
1.17 |
0.32 |
-0.01 |
0.02 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003281 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 13.2
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.15 |
17.02 |
32.66 |
2.33 |
2.27 |
2.73 |
0.40 |
0.19 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003149 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 12.86
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.83 |
9.56 |
35.87 |
3.19 |
3.31 |
4.69 |
0.44 |
0.07 |
0.09 |
1 |
1 |
5 |
|