名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001793 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 192.42
|
穩健型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.96 |
34.12 |
118.36 |
4.31 |
5.53 |
5.52 |
0.33 |
0.03 |
0.18 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001794 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 101.58
|
穩健型
-0.35%
|
年配
|
0.58
2024/04/19
|
29.96 |
34.13 |
118.39 |
4.31 |
5.52 |
5.52 |
0.33 |
0.03 |
0.18 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 129.63
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.12 |
50.16 |
236.18 |
6.27 |
7.15 |
7.10 |
0.40 |
0.17 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000542 印度
|
美元 2024/09/17 |
股票型 333.58
|
積極型
0.1%
|
年配
|
0.0
2024/05/17
|
30.27 |
50.09 |
101.45 |
2.94 |
3.90 |
6.08 |
0.71 |
0.13 |
0.13 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF003904 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/09/17 |
股票型 333.5152
|
積極型
0.41%
|
月配
|
1.724631
2024/08/29
|
30.32 |
6.27 |
26.03 |
3.56 |
7.06 |
7.53 |
0.28 |
-0.05 |
0.05 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000191 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 22.27
|
積極型
-0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.39 |
35.79 |
146.90 |
5.73 |
7.39 |
7.14 |
0.37 |
0.10 |
0.21 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000096 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 42.68
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.56 |
26.16 |
90.88 |
6.07 |
6.94 |
7.18 |
0.36 |
0.08 |
0.15 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/09/17 |
債券型 4.648
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.049318
2024/09/02
|
30.61 |
-27.59 |
-30.72 |
1.80 |
6.17 |
6.45 |
0.61 |
-0.29 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001842 全球
|
南非蘭特 2024/09/17 |
股票型 137.83
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.5045
2024/08/30
|
30.68 |
16.09 |
38.67 |
3.02 |
6.12 |
6.92 |
0.25 |
-0.01 |
0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000899 印度
|
美元 2024/09/16 |
股票型 73.66
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.69 |
54.36 |
120.39 |
2.76 |
3.67 |
5.57 |
0.67 |
0.15 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000006 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 103.62
|
積極型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.70 |
28.50 |
96.18 |
5.31 |
6.35 |
6.08 |
0.50 |
0.10 |
0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001483 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 83.54
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.79 |
35.48 |
109.28 |
4.28 |
5.68 |
5.64 |
0.32 |
0.02 |
0.17 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000496 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 55.94
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.79 |
84.56 |
247.89 |
6.13 |
7.68 |
7.09 |
0.37 |
0.21 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000150 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 140.25
|
積極型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.79 |
34.73 |
151.43 |
6.50 |
7.89 |
7.40 |
0.30 |
0.10 |
0.21 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF004061 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/16 |
平衡型 85.45
|
積極型
0.28%
|
月配
|
0.4463
2024/08/30
|
30.80 |
-6.22 |
9.69 |
2.53 |
6.74 |
7.35 |
0.36 |
-0.12 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000593 東歐
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 20.4069
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.91 |
-46.89 |
-35.74 |
4.14 |
12.57 |
11.34 |
0.39 |
-0.12 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000900 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 46.91
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.93 |
12.62 |
117.22 |
5.37 |
7.13 |
6.65 |
0.26 |
-0.04 |
0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004499 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 15.03
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.94 |
2.27 |
53.56 |
6.25 |
7.22 |
6.38 |
0.26 |
-0.06 |
0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004500 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 15.03
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.94 |
2.27 |
53.56 |
6.25 |
7.22 |
6.38 |
0.26 |
-0.06 |
0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000640 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 39.39
|
穩健型
1.05%
|
無配息
|
0.0
2000/03/06
|
30.99 |
45.83 |
144.51 |
5.91 |
7.58 |
6.87 |
0.38 |
0.12 |
0.21 |
3 |
4 |
2 |
|