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瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 WMF003423 全球	美元 2024/08/13	平衡型 12.48	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	12.93	17.86	26.02	1.60	2.07	2.33	0.13	-0.07	0.05	4	5	5	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2024/08/14	股票型 73.59	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	14.84	30.72	63.66	2.84	3.69	3.85	0.20	0.01	0.14	5	5	5	觀察申購
法巴美國小型股票基金 C (美元) WMF001768 美國	美元 2024/08/13	股票型 361.01	穩健型 1.53%	無配息交易說明	0.0 -	13.66	18.50	60.91	5.60	5.78	6.10	0.14	-0.01	0.08	4	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2 WMF003659 全球	美元 2024/08/14	平衡型 121.9534	穩健型 0.68%	月配交易說明	1.044392 2024/07/25	10.94	13.03	29.98	2.07	2.55	3.37	0.05	-0.09	0.05	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積 WMF004326 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 49.3272	積極型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	8.19	-2.98	39.72	3.68	4.46	4.84	-0.04	-0.13	0.04	4	5	4	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元) WMF003598 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.11	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0702 2024/07/31	11.97	18.74	13.36	1.10	1.90	3.00	0.19	-0.09	-0.01	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/08/14	股票型 57.35	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	17.83	35.24	75.43	3.68	4.15	4.30	0.16	0.03	0.14	5	5	4	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001191 美國	美元 2024/08/14	債券型 40.78	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	12.54	21.99	22.74	1.10	2.06	2.47	0.23	-0.06	0.04	5	5	4	觀察申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2024/08/14	股票型 130.61	積極型 0.36%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	40.96	68.19	118.02	2.67	4.10	5.75	0.76	0.22	0.17	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003907 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 37.2965	積極型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	18.02	15.11	32.68	3.31	4.00	4.49	0.08	-0.05	0.02	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元 WMF004264 全球	美元 2024/08/14	債券型 13.39	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	11.31	16.41	12.12	1.15	1.39	2.03	0.17	-0.17	-0.02	5	5	5	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001709 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 10.4567	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.041837 2024/08/01	12.24	24.71	26.09	0.98	1.87	2.85	0.36	-0.03	0.05	5	5	4	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004277 美國	美元 2024/08/14	債券型 9.4767	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.047 2024/07/15	10.97	29.25	26.54	1.18	1.75	2.34	0.23	0.00	0.07	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF004278 美國	美元 2024/08/14	債券型 14.0877	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	10.97	29.26	26.50	1.18	1.75	2.35	0.23	0.00	0.07	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計) WMF001715 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 288.86	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	16.63	37.29	71.94	2.97	3.63	4.81	0.27	0.09	0.12	5	5	5	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/08/14	股票型 22.7296	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	20.80	70.39	107.35	3.42	3.53	4.18	0.55	0.32	0.27	5	5	5	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 WMF001242 全球	美元 2024/08/14	債券型 16.6	保守型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	6.57	13.84	9.82	1.12	1.60	1.66	-0.11	-0.19	-0.05	4	5	5	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/08/13	債券型 165.49	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	13.79	29.76	27.79	1.06	1.77	2.67	0.51	0.02	0.06	5	5	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003983 全球	美元 2024/08/13	平衡型 12.4	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	8.71	18.65	16.31	1.29	1.99	2.70	0.04	-0.09	0.00	5	5	5	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	股票型 27.5838	穩健型 0.94%	年配交易說明	0.383 2023/12/15	18.42	34.25	122.87	2.89	3.99	4.61	0.25	0.05	0.22	5	5	5	觀察申購

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