名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003243 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 164.73
|
穩健型
-0.46%
|
月配
|
0.63
2024/07/01
|
22.71 |
43.13 |
93.90 |
3.42 |
4.81 |
4.91 |
0.11 |
0.05 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003242 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 219.51
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.69 |
43.07 |
93.58 |
3.42 |
4.80 |
4.91 |
0.11 |
0.05 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004849 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 262.37
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.33 |
42.96 |
116.68 |
4.85 |
6.04 |
5.88 |
0.18 |
0.03 |
0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002504 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 9.9
|
穩健型
-1.19%
|
月配
|
0.036
2024/07/01
|
24.29 |
42.81 |
51.91 |
2.28 |
3.28 |
4.12 |
0.28 |
0.08 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002143 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 19.34
|
穩健型
-1.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.27 |
42.76 |
51.80 |
2.27 |
3.27 |
4.12 |
0.29 |
0.08 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000126 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 97.75
|
積極型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.43 |
42.43 |
158.82 |
5.28 |
6.47 |
6.16 |
0.51 |
0.16 |
0.25 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000088 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.43
|
積極型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.36 |
42.37 |
31.55 |
2.82 |
4.78 |
6.74 |
0.60 |
0.17 |
0.05 |
5 |
2 |
3 |
|
WMF003812 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 14.76
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.46 |
42.33 |
0 |
2.83 |
4.78 |
0 |
0.60 |
0.17 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001718 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 19.7
|
穩健型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.87 |
42.33 |
39.32 |
2.32 |
3.00 |
4.19 |
0.19 |
0.06 |
0.06 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001009 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 42.45
|
穩健型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.21 |
42.22 |
61.42 |
4.70 |
5.39 |
5.28 |
0.17 |
0.03 |
0.09 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF002044 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 239.39
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.15 |
42.14 |
76.30 |
2.42 |
3.33 |
4.32 |
0.18 |
0.06 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001890 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 11.24
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.39 |
42.10 |
37.41 |
4.32 |
5.81 |
6.62 |
0.10 |
0.12 |
0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003723 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.35
|
穩健型
-1.24%
|
月配
|
0.038
2024/07/08
|
16.56 |
42.08 |
28.87 |
2.95 |
3.11 |
4.98 |
0.13 |
0.13 |
0.04 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001300 伊比利半島
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 101.7
|
穩健型
0.49%
|
年配
|
0.28
2023/08/01
|
29.52 |
41.97 |
37.45 |
4.94 |
4.84 |
5.69 |
0.33 |
0.13 |
0.09 |
- |
- |
3 |
|
WMF001926 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 62.1293
|
積極型
0.07%
|
年配
|
0.638
2023/12/15
|
39.57 |
41.97 |
141.31 |
4.08 |
5.59 |
5.95 |
0.39 |
0.03 |
0.19 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003569 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 95.4
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.00 |
41.85 |
164.25 |
4.91 |
6.21 |
5.97 |
0.49 |
0.13 |
0.26 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000081 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 30.5401
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.26 |
41.72 |
94.05 |
4.06 |
4.71 |
4.53 |
0.40 |
0.20 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001631 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 70.11
|
穩健型
-0.34%
|
年配
|
0.5549
2024/03/01
|
23.80 |
41.61 |
46.71 |
2.66 |
3.32 |
3.96 |
0.26 |
0.06 |
0.09 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001042 印度
|
美元 2024/07/16 |
股票型 244.2941
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
2005/04/01
|
36.68 |
41.58 |
58.32 |
2.67 |
3.90 |
4.94 |
0.54 |
0.06 |
0.09 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004068 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 20.36
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0563
2024/06/28
|
26.15 |
41.58 |
54.03 |
2.06 |
3.47 |
3.93 |
0.32 |
0.06 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|