名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000194 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 66.72
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.87 |
-3.88 |
81.15 |
5.49 |
6.62 |
6.88 |
0.37 |
-0.04 |
0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000080 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 59.13
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.96 |
28.02 |
147.06 |
5.39 |
6.61 |
6.81 |
0.37 |
0.10 |
0.22 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001826 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 14.46
|
積極型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.02 |
-17.43 |
2.09 |
4.99 |
6.58 |
7.15 |
-0.05 |
-0.19 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003918 全球
|
南非蘭特 2024/07/16 |
股票型 1488.6021
|
穩健型
-0.51%
|
月配
|
7.459243
2024/06/27
|
10.26 |
9.79 |
8.99 |
5.17 |
6.56 |
8.34 |
-0.10 |
-0.05 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003914 全球
|
南非蘭特 2024/07/16 |
股票型 1571.6692
|
穩健型
-0.51%
|
月配
|
7.870841
2024/06/27
|
11.37 |
13.16 |
14.14 |
5.17 |
6.56 |
8.34 |
-0.07 |
-0.03 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000607 拉丁美洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 37.8207
|
積極型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.01 |
17.97 |
9.33 |
5.17 |
6.54 |
8.23 |
-0.21 |
-0.01 |
0.01 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002206 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 44.95
|
穩健型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.26 |
36.43 |
146.63 |
5.28 |
6.53 |
6.34 |
0.48 |
0.12 |
0.23 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001005 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 33.01
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.88 |
47.12 |
140.75 |
4.81 |
6.53 |
6.02 |
0.42 |
0.04 |
0.18 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000252 拉丁美洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 41.2798
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.95 |
17.99 |
9.20 |
5.17 |
6.52 |
8.24 |
-0.21 |
-0.07 |
-0.02 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000188 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 115.14
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.93 |
19.13 |
118.76 |
5.38 |
6.49 |
6.84 |
0.36 |
0.06 |
0.18 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004709 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 11.8
|
積極型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.14 |
-13.77 |
-3.87 |
5.21 |
6.49 |
7.26 |
0.19 |
-0.17 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003491 歐元區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 36.14
|
穩健型
-0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.63 |
17.70 |
40.84 |
4.18 |
6.49 |
5.46 |
-0.04 |
0.09 |
0.11 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003536 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 21.54
|
積極型
0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.80 |
20.51 |
90.96 |
5.25 |
6.48 |
6.64 |
0.39 |
0.05 |
0.16 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF001633 大中華地區
|
美元 2024/07/16 |
股票型 56.48
|
積極型
-1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.54 |
-23.61 |
-7.01 |
5.10 |
6.48 |
5.80 |
-0.05 |
-0.22 |
-0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001012 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 58.03
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.34 |
14.94 |
76.71 |
5.12 |
6.47 |
6.35 |
0.35 |
0.00 |
0.14 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000126 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 97.75
|
積極型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.43 |
42.43 |
158.82 |
5.28 |
6.47 |
6.16 |
0.51 |
0.16 |
0.25 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003537 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 20.4358
|
積極型
0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.91 |
20.65 |
91.12 |
5.23 |
6.46 |
6.62 |
0.22 |
-0.04 |
0.12 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF003285 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.722
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.56 |
-36.08 |
-32.62 |
1.88 |
6.46 |
5.51 |
0.07 |
-0.21 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001010 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 30.59
|
穩健型
1.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.85 |
22.03 |
39.75 |
5.90 |
6.46 |
6.22 |
0.16 |
0.01 |
0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001014 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 34.17
|
穩健型
1.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.47 |
-3.09 |
19.34 |
6.54 |
6.46 |
6.93 |
0.04 |
-0.11 |
0.02 |
1 |
1 |
1 |
|