名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002391 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 10.5692
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.03 |
-3.63 |
-8.39 |
1.58 |
3.27 |
3.15 |
0.17 |
-0.21 |
-0.12 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003642 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 8.16
|
積極型
0.0%
|
月配
|
0.0451
2024/06/28
|
13.59 |
-6.42 |
-8.37 |
3.53 |
4.72 |
5.70 |
0.12 |
-0.18 |
-0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003162 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 6.51
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.0269
2024/07/03
|
10.03 |
-1.56 |
-8.33 |
2.21 |
3.16 |
3.37 |
0.20 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001349 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 12.58
|
保守型
0.15%
|
年配
|
0.1213
2023/08/01
|
9.19 |
-6.93 |
-8.32 |
2.13 |
2.92 |
2.57 |
0.07 |
-0.21 |
-0.12 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.9977
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.01
2024/07/02
|
-0.97 |
-17.47 |
-8.32 |
2.46 |
2.45 |
2.63 |
-0.41 |
-0.43 |
-0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001350 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 10.38
|
保守型
0.19%
|
月配
|
0.0191
2024/07/01
|
9.20 |
-6.85 |
-8.30 |
2.15 |
2.93 |
2.58 |
0.07 |
-0.21 |
-0.12 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001351 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 14.92
|
保守型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.15 |
-6.91 |
-8.28 |
2.15 |
2.92 |
2.57 |
0.07 |
-0.21 |
-0.12 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001555 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 7.923
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.029274
2024/07/01
|
8.40 |
-5.44 |
-8.11 |
3.78 |
5.00 |
5.10 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000630 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.35
|
積極型
-1.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.87 |
-35.35 |
-8.00 |
4.59 |
6.96 |
6.43 |
0.09 |
-0.21 |
-0.04 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF004133 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 6.5697
|
積極型
-0.11%
|
月配
|
0.026
2024/07/15
|
12.02 |
-14.21 |
-7.95 |
4.32 |
5.81 |
6.49 |
0.07 |
-0.21 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000527 印度尼西亞
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.279
|
積極型
-1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.59 |
35.74 |
-7.72 |
4.25 |
4.39 |
6.44 |
-0.21 |
0.14 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001229 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 15.79
|
積極型
-1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.44 |
-36.55 |
-7.52 |
4.84 |
6.76 |
6.15 |
-0.08 |
-0.28 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003643 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 56.5
|
積極型
-0.05%
|
月配
|
0.4949
2024/06/28
|
19.02 |
-6.04 |
-7.51 |
4.16 |
5.53 |
6.55 |
0.13 |
-0.16 |
-0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001654 英國
|
英鎊 2024/07/15 |
債券型 0.8292
|
保守型
0.32%
|
季配
|
0.0069
2024/06/03
|
13.08 |
-13.13 |
-7.42 |
2.47 |
4.04 |
3.65 |
0.09 |
-0.27 |
-0.15 |
- |
- |
1 |
|
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 5.95
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.60 |
17.43 |
-7.34 |
5.56 |
7.79 |
9.57 |
-0.12 |
0.01 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001699 東南亞國協
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 12.13
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.65 |
5.43 |
-7.28 |
4.86 |
5.56 |
7.29 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001547 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 6.439
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.018263
2024/07/01
|
3.65 |
-4.99 |
-7.25 |
3.23 |
4.26 |
4.32 |
-0.13 |
-0.20 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003682 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 14.57
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0183
2024/06/28
|
7.31 |
-5.28 |
-7.24 |
2.59 |
3.14 |
3.41 |
-0.10 |
-0.30 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001557 美國
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 6.51
|
穩健型
-0.61%
|
月配
|
0.024536
2024/06/14
|
5.83 |
-10.20 |
-7.21 |
3.24 |
3.48 |
3.57 |
-0.14 |
-0.32 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001644 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 16.72
|
穩健型
0.96%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
3.61 |
-17.10 |
-7.11 |
4.30 |
4.60 |
5.45 |
-0.12 |
-0.23 |
-0.06 |
1 |
1 |
2 |
|