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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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法巴巴西股票基金/年配 (美元) WMF004879 巴西	美元 2024/09/16	股票型 41.65	積極型 1.04%	年配交易說明	3.77 2024/04/19	-7.55	2.31	-22.46	4.89	8.08	9.55	-0.14	-0.10	-0.06	2	2	1	觀察申購
群益創新科技基金 WMF000078 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 62.5	積極型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	-8.30	1.92	79.70	7.85	8.09	7.68	-0.04	0.02	0.14	2	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/09/16	股票型 7.9	積極型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	-13.56	-44.60	-45.55	5.29	8.09	7.16	-0.33	-0.27	-0.14	1	1	1	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 58.34	積極型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	33.59	50.01	125.25	7.13	8.17	7.33	0.35	0.13	0.18	4	4	2	觀察申購
日盛上選基金(A類型) WMF000490 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 107.44	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	23.49	56.92	185.06	6.34	8.18	7.55	0.29	0.14	0.23	5	5	2	觀察申購
台新台灣中小基金 WMF001663 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 96.28	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	37.58	48.79	141.73	6.80	8.22	7.93	0.44	0.12	0.18	3	2	1	觀察申購
野村中小證券投資信託基金 WMF000034 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 173.4	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	17.97	59.43	242.15	6.70	8.25	7.68	0.20	0.15	0.27	5	5	2	觀察申購
國泰科技生化基金 WMF000639 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 98.9	積極型 1.24%	無配息交易說明	0.0 -	33.04	46.74	171.93	5.90	8.26	7.89	0.40	0.11	0.21	4	4	1	觀察申購
野村成長證券投資信託基金 WMF000031 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 114.84	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	15.68	58.49	241.89	6.84	8.33	7.92	0.15	0.15	0.26	5	5	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD WMF000553 巴西	美元 2024/09/16	股票型 12.177	積極型 0.4%	年配交易說明	0.406102 2024/05/17	-2.97	7.65	-27.12	4.99	8.33	9.70	-0.08	-0.09	-0.07	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2024/09/16	股票型 8.81	積極型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-0.43	67.84	34.72	4.00	8.36	11.06	-0.01	0.18	0.06	3	5	1	觀察申購
野村積極成長證券投資信託基金 WMF000048 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 48.44	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 2000/03/01	15.61	58.56	239.93	6.90	8.36	7.92	0.15	0.15	0.26	5	5	2	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2024/09/16	股票型 10.89	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	1.17	-41.98	-24.66	4.47	8.37	8.33	-0.16	-0.27	-0.08	2	1	1	觀察申購
統一統信基金 WMF001429 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 91.36	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	25.86	54.17	184.17	6.95	8.37	7.86	0.31	0.14	0.23	5	5	1	觀察申購
野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 73.42	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 2000/04/07	17.25	64.40	246.16	7.13	8.42	7.95	0.17	0.16	0.26	5	5	1	觀察申購
野村優質證券投資信託基金 WMF000030 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 140.33	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	17.13	47.48	251.00	6.60	8.44	8.20	0.21	0.13	0.26	5	5	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型) WMF004016 全球	美元 2024/09/16	股票型 251.58	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	1.54	168.70	18.15	5.20	8.46	9.44	-0.07	0.28	0.00	2	2	1	觀察申購
日盛新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 120.24	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	19.38	64.20	178.27	7.01	8.46	7.57	0.23	0.16	0.23	5	5	2	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股美元 WMF000970 全球	美元 2024/09/16	股票型 1394.92	積極型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	2.57	176.96	24.26	5.21	8.46	9.45	-0.05	0.29	0.01	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元 WMF000969 全球	歐元 2024/09/16	股票型 1039.61	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	2.57	176.94	24.25	5.21	8.46	9.45	-0.15	0.36	0.03	3	3	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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