名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000582 香港
|
港元 2024/10/17 |
股票型 354.888
|
積極型
-0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.60 |
-15.22 |
-4.68 |
6.64 |
6.86 |
6.13 |
0.03 |
-0.12 |
-0.04 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003702 中國
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 10.37
|
積極型
-1.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.25 |
-15.14 |
4.96 |
7.58 |
5.96 |
5.52 |
0.11 |
-0.07 |
0.02 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003995 中國
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 10.37
|
積極型
-1.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.25 |
-15.14 |
4.96 |
7.58 |
5.96 |
5.52 |
0.11 |
-0.07 |
0.02 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003996 中國
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 10.55
|
積極型
-1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.23 |
-14.99 |
5.02 |
7.54 |
5.90 |
5.44 |
0.07 |
-0.12 |
-0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003703 中國
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 10.55
|
積極型
-1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.23 |
-14.99 |
5.02 |
7.54 |
5.90 |
5.44 |
0.07 |
-0.12 |
-0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 1.2814
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.00208
2024/10/07
|
12.56 |
-14.90 |
-18.54 |
0.82 |
2.59 |
2.40 |
0.66 |
-0.35 |
-0.29 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001613 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 3.78
|
積極型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.91 |
-14.59 |
-61.54 |
5.59 |
7.00 |
11.39 |
0.13 |
-0.10 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 2.2435
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.71 |
-14.32 |
-17.92 |
0.82 |
2.58 |
2.39 |
0.68 |
-0.34 |
-0.29 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF002027 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 4.41
|
穩健型
0.45%
|
月配
|
0.018
2024/10/01
|
20.54 |
-14.29 |
-10.21 |
3.25 |
4.74 |
5.19 |
0.31 |
-0.22 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 4.4589
|
穩健型
-0.54%
|
月配
|
0.022
2024/09/13
|
10.91 |
-14.27 |
-25.99 |
1.86 |
2.36 |
2.85 |
0.33 |
-0.28 |
-0.20 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004420 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 7.02
|
穩健型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.90 |
-14.12 |
0 |
4.08 |
6.57 |
0 |
0.19 |
-0.15 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004422 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 7.02
|
穩健型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.90 |
-14.12 |
0 |
4.08 |
6.57 |
0 |
0.19 |
-0.15 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004423 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 6.42
|
穩健型
-0.31%
|
季配
|
0.0385
2024/10/09
|
22.76 |
-14.08 |
0 |
4.07 |
6.55 |
0 |
0.19 |
-0.15 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004421 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 6.42
|
穩健型
-0.31%
|
季配
|
0.0385
2024/10/09
|
22.99 |
-14.08 |
0 |
4.05 |
6.55 |
0 |
0.19 |
-0.15 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 5.6205
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0091
2024/10/07
|
10.12 |
-14.04 |
-17.21 |
0.66 |
2.15 |
2.14 |
0.94 |
-0.29 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001237 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 12.95
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.77 |
-13.89 |
4.67 |
2.32 |
4.18 |
4.47 |
0.05 |
-0.23 |
-0.03 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004416 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 8.15
|
穩健型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.30 |
-13.85 |
0 |
4.09 |
6.59 |
0 |
0.28 |
-0.09 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 9.4571
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.48 |
-13.85 |
-25.63 |
1.86 |
2.36 |
2.85 |
0.33 |
-0.28 |
-0.20 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004417 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 7.52
|
穩健型
-0.39%
|
季配
|
0.0385
2024/10/09
|
23.28 |
-13.84 |
0 |
4.14 |
6.62 |
0 |
0.28 |
-0.09 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004418 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 8.16
|
穩健型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.45 |
-13.74 |
0 |
4.09 |
6.59 |
0 |
0.28 |
-0.09 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|