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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信安聯投信摩根投信保德信投信柏瑞投信貝萊德投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信國泰投信富蘭克林華美投信台新投信永豐投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國羅素(愛爾蘭)投資公司瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 WMF000935 全球	台幣 2024/09/13	股票型 28.39	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	37.35	2.09	85.43	4.73	5.68	6.33	0.53	0.00	0.14	3	1	2	觀察申購
野村台灣高股息證券投資信託基金 WMF000056 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 69.27	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	37.22	74.57	166.94	3.97	4.99	5.13	0.77	0.31	0.33	5	4	5	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別美元 WMF003522 全球	美元 2024/09/16	股票型 823.28	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 1999/09/21	36.99	17.20	129.67	6.00	6.93	6.59	0.3	-0.02	0.17	3	4	2	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/09/16	平衡型 83.7303	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	36.94	84.82	149.31	4.22	5.80	5.23	0.70	0.28	0.29	5	5	2	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/09/13	股票型 27.83	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	36.87	62.30	121.32	2.58	3.52	5.54	0.95	0.20	0.17	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美新世界基金-美元 WMF002417 全球	美元 2024/09/13	股票型 23.62	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	36.86	1.75	85.41	4.71	5.65	6.33	0.40	-0.09	0.11	3	1	2	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別歐元 WMF003521 全球	歐元 2024/09/16	股票型 739.62	穩健型 -0.92%	無配息交易說明	0.0 -	36.85	17.20	253.28	6.02	6.94	5.19	0.32	0.02	0.44	3	4	1	觀察申購
瀚亞印度基金-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2024/09/13	股票型 30.23	積極型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	36.84	61.31	119.55	2.50	3.47	5.53	1.02	0.26	0.17	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美新世界基金-人民幣 WMF002418 全球	人民幣 2024/09/13	股票型 26.18	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	36.72	1.73	85.28	4.77	5.64	6.34	0.41	-0.05	0.11	3	1	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2024/09/17	股票型 66.33	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	36.62	16.82	133.85	5.53	6.89	6.75	0.30	-0.02	0.16	4	3	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 WMF001218 全球	歐元 2024/09/17	股票型 78.71	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	36.59	16.72	133.81	5.64	6.81	6.68	0.32	0.00	0.19	4	3	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 美元 WMF001220 全球	美元 2024/09/17	股票型 87.48	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	36.51	16.84	133.56	5.48	6.82	6.70	0.31	-0.04	0.16	3	3	2	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF001694 美國	南非蘭特 2024/09/16	股票型 5897.62	穩健型 0.65%	月配交易說明	17.2 2024/09/04	36.36	42.74	66.18	2.73	6.27	7.06	0.37	0.13	0.15	2	2	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF004747 全球	南非蘭特 2024/09/16	股票型 123.15	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.6679 2024/08/30	36.32	28.31	57.25	2.43	6.02	6.69	0.43	0.07	0.13	4	2	2	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2024/09/17	股票型 39.72	積極型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	35.99	39.57	43.91	8.07	8.02	9.45	0.23	0.04	0.03	2	2	1	觀察申購
統一新亞洲科技能源基金 WMF001444 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	股票型 43.0	積極型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	35.95	23.00	151.61	6.96	7.02	6.50	0.29	0.06	0.23	5	5	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 WMF001012 美國	歐元 2024/09/16	股票型 57.99	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	35.89	9.82	82.34	4.82	6.45	6.34	0.36	-0.02	0.14	2	1	2	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2024/09/17	股票型 44.15	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	35.88	39.69	43.73	8.05	8.04	9.39	0.22	0.00	0.02	2	2	1	觀察申購
聯博-國際科技基金E級別美元(後收型) WMF004067 全球	美元 2024/09/16	股票型 33.95	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	35.63	13.73	118.39	6.00	6.92	6.58	0.29	-0.03	0.16	3	3	1	觀察申購
瀚亞投資- 全球科技股票基金 A WMF001515 全球	美元 2024/09/16	股票型 69.583	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	35.47	38.67	119.61	5.14	5.79	5.61	0.35	0.04	0.18	3	4	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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