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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞日本小型公司股票基金A3 WMF000729 日本	日圓 2024/07/12	股票型 8393.7567	積極型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	-2.95	-21.47	-4.80	3.56	4.17	5.41	0.03	-0.03	0.09	1	1	2	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積) WMF001257 中國	歐元 2024/07/15	股票型 17.41	積極型 -1.58%	無配息交易說明	0.0 -	-2.51	1.97	-3.10	5.79	6.81	5.89	-0.13	-0.06	-0.02	5	2	1	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(美元) WMF001256 中國	美元 2024/07/15	股票型 59.08	積極型 -1.51%	年配交易說明	1.238 2023/08/01	-2.50	2.05	-3.11	5.79	6.84	5.90	-0.16	-0.10	-0.05	5	2	1	觀察申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/07/15	股票型 3.77	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	-2.25	-14.69	-61.54	6.64	6.98	11.39	-0.13	-0.16	-0.14	2	2	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 WMF001170 拉丁美洲	歐元 2024/07/15	股票型 62.11	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-2.18	19.23	-8.47	5.96	7.26	8.71	-0.22	-0.01	-0.03	2	2	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 WMF001171 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 67.79	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	-2.04	19.22	-8.54	5.94	7.19	8.68	-0.22	-0.06	-0.05	3	3	1	觀察申購
日盛中國內需動力基金 WMF000502 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 7.96	積極型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	-1.96	-42.97	-17.88	3.81	5.69	5.67	-0.06	-0.31	-0.08	1	2	1	觀察申購
野村巴西證券投資信託基金 WMF000071 巴西	台幣 2024/07/15	股票型 5.85	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-1.85	1.56	-18.64	5.44	8.12	9.48	-0.18	-0.04	-0.05	4	4	1	觀察申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元 WMF001237 全球	美元 2024/07/15	股票型 12.49	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-1.76	-19.98	-0.92	3.19	4.14	4.44	-0.28	-0.32	-0.06	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.85	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.05 2024/07/08	-1.32	4.43	-15.64	2.32	1.98	1.81	-0.25	-0.22	-0.22	2	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/07/15	債券型 25.03	穩健型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-1.31	4.43	-15.61	2.32	1.97	1.80	-0.25	-0.22	-0.22	2	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-歐元 WMF000862 全球	歐元 2024/07/15	債券型 9.96	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.047 2024/07/08	-1.28	4.60	-15.50	2.39	2.07	1.90	-0.28	-0.13	-0.17	2	1	3	觀察申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2024/07/15	股票型 11.82	積極型 -1.25%	無配息交易說明	0.0 -	-1.26	-46.28	-20.99	5.47	7.98	7.42	-0.09	-0.29	-0.08	1	1	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲基金 WMF000665 拉丁美洲	台幣 2024/07/12	股票型 9.89	積極型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	-1.20	10.38	-9.52	5.00	7.01	8.40	-0.17	-0.01	-0.03	2	2	1	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) WMF002147 中國	人民幣 2024/07/15	股票型 3.7591	積極型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	-1.20	-8.25	34.24	4.68	4.55	5.26	-0.12	-0.12	0.06	5	5	2	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) WMF001583 中國	台幣 2024/07/15	股票型 16.8353	積極型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	-1.15	-8.41	33.95	4.64	4.67	5.39	-0.02	-0.07	0.08	5	5	2	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元) WMF002146 中國	美元 2024/07/15	股票型 0.5168	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-1.10	-8.33	34.05	4.64	4.68	5.34	-0.16	-0.17	0.04	5	5	2	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型 WMF002398 中國	人民幣 2024/07/15	平衡型 9.0922	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0112 2024/07/02	-1.06	-17.42	-0.70	2.47	2.39	2.86	-0.36	-0.47	-0.10	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金累積-美元 WMF000902 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 15.32	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	-1.05	3.72	-11.46	1.74	1.66	1.47	-0.27	-0.22	-0.20	1	1	3	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣月配息型 WMF002396 中國	台幣 2024/07/15	平衡型 9.4838	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0115 2024/07/02	-1.04	-17.56	2.97	2.43	2.42	2.76	-0.10	-0.28	-0.02	1	1	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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