名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003824 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 6.62
|
積極型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.32 |
-55.21 |
-29.35 |
5.69 |
5.62 |
6.86 |
-0.27 |
-0.45 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003826 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 6.6705
|
積極型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.34 |
-55.19 |
-29.34 |
5.75 |
5.56 |
6.76 |
-0.32 |
-0.51 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002361 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 5.9157
|
積極型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.35 |
-55.19 |
-29.34 |
5.75 |
5.56 |
6.76 |
-0.32 |
-0.51 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001799 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 6.4194
|
積極型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.26 |
-55.16 |
-29.29 |
5.71 |
5.63 |
6.82 |
-0.30 |
-0.49 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003825 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 6.0052
|
積極型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.26 |
-55.16 |
-29.28 |
5.71 |
5.63 |
6.82 |
-0.30 |
-0.49 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003726 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/26 |
債券型 4.259
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.039936
2024/09/02
|
18.38 |
-18.33 |
-29.07 |
1.88 |
4.15 |
4.03 |
0.62 |
-0.30 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003627 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/26 |
債券型 4.26
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.02779
2024/09/02
|
18.37 |
-18.29 |
-29.04 |
1.89 |
4.15 |
4.03 |
0.62 |
-0.29 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003626 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/26 |
債券型 9.785
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.38 |
-18.30 |
-29.01 |
1.88 |
4.15 |
4.03 |
0.62 |
-0.29 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003290 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 3.5346
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.022
2024/09/03
|
12.49 |
-32.20 |
-29.01 |
1.20 |
6.68 |
5.78 |
0.42 |
-0.24 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/09/26 |
債券型 65.1
|
穩健型
0.72%
|
月配
|
0.543
2024/09/16
|
30.18 |
-19.91 |
-28.36 |
1.70 |
6.69 |
6.77 |
0.56 |
-0.26 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 14.21
|
積極型
8.55%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-8.88 |
-30.84 |
-27.25 |
4.80 |
7.86 |
6.99 |
-0.43 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 14.22
|
積極型
8.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.87 |
-30.85 |
-27.24 |
4.80 |
7.86 |
6.98 |
-0.43 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 17.46
|
積極型
8.24%
|
年配
|
0.0003
2011/08/01
|
-8.58 |
-30.69 |
-27.14 |
4.77 |
7.81 |
6.97 |
-0.47 |
-0.23 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 9.337
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.05 |
-19.52 |
-27.13 |
1.92 |
2.40 |
2.84 |
0.23 |
-0.33 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 17.41
|
積極型
8.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.56 |
-30.67 |
-27.13 |
4.78 |
7.81 |
6.97 |
-0.47 |
-0.23 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 4.4243
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.022
2024/09/13
|
7.04 |
-19.51 |
-27.13 |
1.92 |
2.40 |
2.84 |
0.23 |
-0.33 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000553 巴西
|
美元 2024/09/25 |
股票型 11.941
|
積極型
-0.44%
|
年配
|
0.406102
2024/05/17
|
-0.31 |
8.50 |
-26.90 |
4.99 |
8.33 |
9.70 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/09/26 |
債券型 4.703
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.049318
2024/09/02
|
33.28 |
-21.68 |
-26.30 |
1.80 |
6.17 |
6.45 |
0.61 |
-0.29 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002359 中國
|
美元 2024/09/25 |
股票型 7.72
|
積極型
1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.04 |
-47.75 |
-25.91 |
4.79 |
5.34 |
5.91 |
-0.33 |
-0.43 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/09/25 |
股票型 121.56
|
積極型
2.21%
|
月配
|
0.1936
2024/09/19
|
-4.66 |
-24.17 |
-25.80 |
4.97 |
7.68 |
6.63 |
-0.32 |
-0.21 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|