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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003914 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 1578.8949	穩健型 1.21%	月配交易說明	7.94668 2024/07/25	16.80	11.89	38.88	4.80	6.68	8.41	-0.01	0.02	0.04	1	1	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲基金 WMF000665 拉丁美洲	台幣 2024/08/14	股票型 9.73	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-2.21	14.62	-0.31	4.80	6.95	8.40	-0.21	0.03	-0.03	2	2	1	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2024/08/14	股票型 11.09	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-0.70	-45.51	-16.52	5.48	8.36	8.36	-0.30	-0.27	-0.09	1	1	1	觀察申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 30.08	積極型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	4.15	25.35	14.91	5.11	6.85	8.36	-0.18	-0.04	-0.02	5	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) WMF002735 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 46.63	積極型 1.1%	年配交易說明	2.71 2023/09/13	4.15	25.33	14.88	5.11	6.85	8.35	-0.18	-0.04	-0.02	4	4	1	觀察申購
富達基金-拉丁美洲基金 WMF001293 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 29.79	積極型 1.12%	年配交易說明	0.9206 2024/08/01	2.06	4.56	0.81	4.91	6.91	8.29	-0.19	-0.09	-0.04	2	1	1	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001828 全球	澳元 2024/08/14	股票型 15.04	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	12.29	0.24	37.37	6.01	6.94	8.26	0.07	-0.03	0.05	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 WMF000252 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 40.8906	積極型 1.14%	無配息交易說明	0.0 -	-2.79	20.51	15.05	4.84	6.50	8.24	-0.28	-0.06	-0.02	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積 WMF000607 拉丁美洲	歐元 2024/08/14	股票型 36.9898	積極型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-2.65	20.39	15.49	4.85	6.53	8.23	-0.30	-0.01	0.00	3	3	1	觀察申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣 WMF002170 美國	台幣 2024/08/14	股票型 75.08	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	38.50	40.64	160.63	7.66	9.47	8.21	0.34	0.11	0.19	5	5	1	觀察申購
野村優質證券投資信託基金 WMF000030 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 141.08	穩健型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	22.30	59.97	264.85	6.57	8.44	8.19	0.15	0.13	0.26	5	5	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A WMF000740 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 13.8589	積極型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	-1.70	16.95	-0.98	4.84	6.60	8.16	-0.28	-0.05	-0.05	2	3	1	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF003473 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	股票型 94.35	積極型 0.45%	月配交易說明	0.4956 2024/07/31	27.25	-5.60	31.55	5.60	7.55	8.13	0.07	-0.09	0.01	2	1	1	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 36.6	積極型 1.07%	無配息交易說明	0.0 -	20.22	77.24	229.18	8.07	9.09	8.07	0.09	0.14	0.24	5	3	1	觀察申購
群益奧斯卡基金 WMF000079 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 59.59	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	28.73	18.80	95.87	5.65	8.76	8.05	0.22	0.03	0.13	2	1	1	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 65.68	積極型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	16.67	69.29	211.76	8.03	9.09	8.04	0.06	0.13	0.23	5	3	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別) WMF001342 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 12.57	積極型 0.15%	年配交易說明	0.3024 2024/08/01	18.68	-33.25	-11.23	3.32	7.46	7.98	0.26	-0.16	-0.05	3	3	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別) WMF001343 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 15.18	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	18.63	-33.25	-11.23	3.33	7.45	7.98	0.26	-0.16	-0.05	1	2	1	觀察申購
瀚亞菁華證券投資信託基金 WMF002158 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 55.34	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	23.00	32.97	149.14	5.89	7.92	7.96	0.23	0.08	0.19	3	3	1	觀察申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001854 大中華地區	澳元 2024/08/14	股票型 11.45	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.43	-31.49	-17.97	5.77	7.92	7.96	-0.25	-0.21	-0.10	1	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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