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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-USD WMF002180 全球	美元 2024/08/13	債券型 6.4009	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.031 2024/08/01	11.55	17.84	12.48	0.94	1.75	2.62	0.19	-0.11	-0.02	5	5	4	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/08/14	債券型 11.8649	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	10.33	23.74	13.07	1.19	1.38	1.78	0.27	-0.11	-0.02	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003014 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 12.5741	積極型 0.62%	月配交易說明	0.04719 2024/07/15	18.57	17.00	46.49	2.82	3.73	4.42	0.17	-0.05	0.06	5	5	5	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/08/13	股票型 331.79	穩健型 3.0%	無配息交易說明	0.0 -	16.09	59.33	98.88	3.09	3.79	4.49	0.47	0.21	0.22	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(美元累積型) WMF001579 全球	美元 2024/08/13	債券型 12.1034	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	11.80	20.28	17.39	0.93	1.81	2.23	0.18	-0.09	0.01	5	5	4	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險 WMF001721 日本	美元 2024/08/14	股票型 22.8	穩健型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	14.92	49.42	99.59	3.47	3.90	4.25	0.39	0.20	0.24	5	4	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元 WMF001814 全球	美元 2024/08/14	股票型 56.56	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	27.10	45.39	159.48	4.02	4.82	5.01	0.26	0.08	0.24	5	5	5	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(美元) WMF003029 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 11.4332	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	8.66	8.52	4.07	1.22	1.65	2.47	-0.01	-0.19	-0.06	5	5	4	觀察申購
法巴水資源基金 RH (美元) WMF003242 全球	美元 2024/08/13	股票型 215.96	穩健型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	15.67	31.28	90.51	3.93	4.87	5.00	0.18	0.05	0.17	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元累積) WMF002948 全球	美元 2024/08/13	平衡型 13.04	穩健型 1.08%	無配息交易說明	0.0 -	19.65	20.62	29.47	2.11	2.68	2.95	0.25	-0.04	0.06	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF004266 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.455	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0436 2024/08/01	11.97	16.77	11.87	1.14	1.39	2.03	0.17	-0.17	-0.02	5	5	5	觀察申購
法巴全球環境基金/月配RH (美元) WMF004384 全球	美元 2024/08/13	股票型 147.28	穩健型 1.16%	月配交易說明	0.51 2024/08/01	17.04	25.08	73.76	3.39	4.88	4.92	0.19	0.02	0.14	5	5	4	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積) WMF001304 美國	美元 2024/08/14	債券型 17.78	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	11.18	21.84	20.91	1.06	1.97	2.53	0.15	-0.07	0.02	5	4	4	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 WMF004121 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 14.78	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	9.14	7.44	3.41	1.18	1.81	2.23	-0.04	-0.19	-0.07	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 WMF003346 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.69	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.045 2024/08/01	7.11	9.53	10.48	1.89	2.67	3.48	-0.06	-0.14	-0.02	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-美元 WMF004302 全球	美元 2024/08/13	股票型 12.47	穩健型 2.04%	無配息交易說明	0.0 -	41.84	28.51	0	5.15	6.21	0	0.31	0.01	0	5	3	2	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元分配) WMF002949 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.84	穩健型 1.16%	月配交易說明	0.06592 2024/08/01	19.72	20.68	29.51	2.06	2.66	2.93	0.25	-0.05	0.06	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 WMF004268 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.564	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0606 2024/08/01	11.96	16.79	0	1.14	1.39	0	0.17	-0.17	0	5	5	5	觀察申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) WMF002062 歐洲	美元 2024/08/13	股票型 97.36	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.34 2024/08/01	16.09	41.96	53.29	2.39	3.30	4.18	0.25	0.12	0.11	5	4	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 WMF003050 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.1367	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.06 2024/08/01	11.80	20.28	17.40	0.93	1.82	2.23	0.18	-0.09	0.01	5	5	5	觀察申購

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