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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/08/13	股票型 26.42	積極型 -0.63%	無配息交易說明	0.0 -	40.79	66.62	115.28	2.38	3.64	5.56	0.83	0.24	0.16	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003879 全球	美元 2024/08/14	債券型 123.398	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	12.21	12.95	7.83	1.11	1.64	2.06	0.17	-0.17	-0.05	4	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每月派息) WMF000957 全球	美元 2024/08/14	平衡型 120.7	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.615 2024/08/08	13.09	19.21	22.01	1.58	2.07	2.61	0.15	-0.07	0.03	3	4	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004277 美國	美元 2024/08/14	債券型 9.4767	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.047 2024/07/15	11.84	29.82	26.56	1.18	1.75	2.34	0.23	0.00	0.07	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF004278 美國	美元 2024/08/14	債券型 14.0877	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	11.84	29.83	26.51	1.18	1.75	2.35	0.23	0.00	0.07	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004265 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.953	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0413 2024/08/01	11.97	16.78	11.87	1.14	1.39	2.03	0.17	-0.17	-0.02	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.4777	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.046 2024/07/15	9.05	11.34	0	0.96	1.37	0	0.03	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2024/08/13	債券型 13.5	保守型 0.29%	季配交易說明	0.116784 2024/06/27	10.09	10.89	3.89	1.14	1.24	1.38	0.05	-0.26	-0.11	4	4	5	觀察申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) WMF001917 美國	美元 2024/08/13	債券型 12.91	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	8.06	16.37	5.26	1.37	1.33	1.34	0.01	-0.45	-0.24	2	2	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.5701	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	10.72	10.30	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/08/14	股票型 30.74	積極型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	25.27	75.06	128.70	3.99	3.84	4.17	0.55	0.32	0.31	5	5	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004184 美國	美元 2024/08/13	平衡型 8.37	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0467 2024/07/30	11.66	8.39	0	1.98	2.24	2.35	0.10	-0.18	-0.14	3	3	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004150 美國	美元 2024/08/13	債券型 8.5442	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.062 2024/07/30	9.06	26.67	21.83	1.09	1.58	1.90	0.11	-0.04	0.06	5	4	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 WMF003637 美國	美元 2024/08/13	債券型 8.5427	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.062 2024/07/30	9.07	26.69	21.90	1.09	1.58	1.90	0.11	-0.04	0.06	5	4	5	觀察申購
柏瑞印度股票基金 A WMF000741 印度	美元 2024/08/14	股票型 91.6798	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	26.97	36.74	88.85	2.44	3.61	4.81	0.57	0.08	0.16	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003993 全球	美元 2024/08/13	平衡型 11.7293	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.83	17.69	15.37	1.04	1.63	2.13	0.05	-0.12	0.00	4	3	5	觀察申購
柏瑞日本股票基金A WMF000742 日本	美元 2024/08/14	股票型 22.6157	穩健型 1.4%	無配息交易說明	0.0 -	16.01	20.25	33.00	3.52	3.70	4.09	0.24	0.00	0.06	2	3	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(美元) WMF004295 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.5268	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	11.28	14.24	0	1.56	2.04	1.89	0.10	-0.10	0.11	4	5	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(美元) WMF004296 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.7395	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.0607 2024/08/01	11.26	14.18	0	1.56	2.04	1.89	0.10	-0.10	0.11	4	5	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(美元) WMF003335 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.5327	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.05 2024/08/01	8.81	17.66	15.34	1.04	1.63	2.13	0.05	-0.12	-0.01	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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