名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002387 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 26.42
|
積極型
-0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.79 |
66.62 |
115.28 |
2.38 |
3.64 |
5.56 |
0.83 |
0.24 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003879 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 123.398
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.21 |
12.95 |
7.83 |
1.11 |
1.64 |
2.06 |
0.17 |
-0.17 |
-0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000957 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 120.7
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.615
2024/08/08
|
13.09 |
19.21 |
22.01 |
1.58 |
2.07 |
2.61 |
0.15 |
-0.07 |
0.03 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004277 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.4767
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.047
2024/07/15
|
11.84 |
29.82 |
26.56 |
1.18 |
1.75 |
2.34 |
0.23 |
0.00 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004278 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.0877
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.84 |
29.83 |
26.51 |
1.18 |
1.75 |
2.35 |
0.23 |
0.00 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.953
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0413
2024/08/01
|
11.97 |
16.78 |
11.87 |
1.14 |
1.39 |
2.03 |
0.17 |
-0.17 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004492 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.4777
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.046
2024/07/15
|
9.05 |
11.34 |
0 |
0.96 |
1.37 |
0 |
0.03 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001907 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 13.5
|
保守型
0.29%
|
季配
|
0.116784
2024/06/27
|
10.09 |
10.89 |
3.89 |
1.14 |
1.24 |
1.38 |
0.05 |
-0.26 |
-0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001917 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 12.91
|
保守型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.06 |
16.37 |
5.26 |
1.37 |
1.33 |
1.34 |
0.01 |
-0.45 |
-0.24 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.5701
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.72 |
10.30 |
0 |
1.13 |
1.27 |
0 |
0.07 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.74
|
積極型
1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.27 |
75.06 |
128.70 |
3.99 |
3.84 |
4.17 |
0.55 |
0.32 |
0.31 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004184 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.37
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0467
2024/07/30
|
11.66 |
8.39 |
0 |
1.98 |
2.24 |
2.35 |
0.10 |
-0.18 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004150 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.5442
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.062
2024/07/30
|
9.06 |
26.67 |
21.83 |
1.09 |
1.58 |
1.90 |
0.11 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003637 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.5427
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.062
2024/07/30
|
9.07 |
26.69 |
21.90 |
1.09 |
1.58 |
1.90 |
0.11 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000741 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 91.6798
|
積極型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.97 |
36.74 |
88.85 |
2.44 |
3.61 |
4.81 |
0.57 |
0.08 |
0.16 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003993 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.7293
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.83 |
17.69 |
15.37 |
1.04 |
1.63 |
2.13 |
0.05 |
-0.12 |
0.00 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000742 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.6157
|
穩健型
1.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.01 |
20.25 |
33.00 |
3.52 |
3.70 |
4.09 |
0.24 |
0.00 |
0.06 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF004295 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.5268
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.28 |
14.24 |
0 |
1.56 |
2.04 |
1.89 |
0.10 |
-0.10 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004296 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.7395
|
穩健型
0.57%
|
月配
|
0.0607
2024/08/01
|
11.26 |
14.18 |
0 |
1.56 |
2.04 |
1.89 |
0.10 |
-0.10 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003335 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.5327
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
8.81 |
17.66 |
15.34 |
1.04 |
1.63 |
2.13 |
0.05 |
-0.12 |
-0.01 |
3 |
3 |
5 |
|