名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004738 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 10.6748
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0444
2024/09/03
|
16.50 |
0 |
0 |
2.75 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004740 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 11.2707
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.50 |
0 |
0 |
2.75 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004625 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 10.8059
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.0532
2024/09/09
|
16.63 |
0 |
0 |
4.24 |
0 |
0 |
0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004848 全球
|
澳元 2024/09/16 |
平衡型 82.04
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.3819
2024/08/30
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004244 全球
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 9.3163
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.31 |
-2.43 |
0 |
2.32 |
4.01 |
0 |
0.13 |
-0.19 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004092 全球
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 9.3398
|
保守型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.44 |
-6.40 |
0 |
2.42 |
3.35 |
0 |
0.04 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004089 全球
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 9.339
|
保守型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.44 |
-6.40 |
0 |
2.42 |
3.35 |
0 |
0.04 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004261 全球
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 262.14
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
2.5
2024/09/03
|
12.92 |
-3.03 |
0 |
2.24 |
3.59 |
0 |
0.12 |
-0.24 |
0 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004351 全球
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 8.2382
|
保守型
0.13%
|
月配
|
0.0307
2024/09/02
|
13.49 |
-1.05 |
0 |
2.21 |
3.14 |
0 |
0.10 |
-0.26 |
0 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004350 全球
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 8.2381
|
保守型
0.13%
|
月配
|
0.0307
2024/09/02
|
13.49 |
-1.05 |
0 |
2.21 |
3.14 |
0 |
0.10 |
-0.26 |
0 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004737 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 11.2708
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.50 |
0 |
0 |
2.75 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004739 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 10.6748
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0444
2024/09/03
|
16.50 |
0 |
0 |
2.74 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004090 全球
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 7.4375
|
保守型
0.11%
|
月配
|
0.0361
2024/09/03
|
12.43 |
-6.43 |
0 |
2.42 |
3.35 |
0 |
0.04 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004062 新興市場
|
澳元 2024/09/16 |
平衡型 12.43
|
積極型
0.24%
|
月配
|
0.0285
2024/08/30
|
21.75 |
-7.89 |
0 |
3.57 |
5.98 |
0 |
0.35 |
-0.14 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004846 全球
|
澳元 2024/09/16 |
平衡型 83.46
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.404
2024/08/30
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004890 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 10.1653
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004896 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 10.1654
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004893 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 10.1654
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004620 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 10.5502
|
穩健型
0.47%
|
月配
|
0.0519
2024/09/09
|
15.30 |
0 |
0 |
4.27 |
0 |
0 |
0.04 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004245 全球
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 7.7068
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.034
2024/09/09
|
11.96 |
-2.36 |
0 |
2.06 |
4.09 |
0 |
0.06 |
-0.19 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|