名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002435 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 12.0853
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.35 |
9.66 |
5.46 |
1.09 |
1.57 |
1.81 |
0.09 |
-0.18 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003955 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.5619
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.80 |
-4.33 |
-2.67 |
1.09 |
1.55 |
2.40 |
0.47 |
-0.13 |
-0.05 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000683 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.0272
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.80 |
-4.33 |
-2.67 |
1.09 |
1.55 |
2.40 |
0.47 |
-0.13 |
-0.05 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001117 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.42
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.041
2024/07/31
|
12.00 |
2.75 |
-3.20 |
1.10 |
1.55 |
1.85 |
0.17 |
-0.29 |
-0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001116 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.12
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.045076
2024/07/31
|
11.92 |
2.74 |
-3.22 |
1.10 |
1.56 |
1.86 |
0.17 |
-0.29 |
-0.13 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002077 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.9353
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0379
2024/08/01
|
12.90 |
9.52 |
7.84 |
1.10 |
1.93 |
3.01 |
0.24 |
-0.17 |
-0.03 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002076 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.3329
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.90 |
9.54 |
7.84 |
1.10 |
1.93 |
3.01 |
0.24 |
-0.17 |
-0.03 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002065 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 13.3091
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.96 |
4.68 |
10.48 |
1.10 |
2.28 |
2.81 |
0.22 |
-0.10 |
-0.04 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF003598 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.11
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0702
2024/07/31
|
11.97 |
18.74 |
13.36 |
1.10 |
1.90 |
3.00 |
0.19 |
-0.09 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001191 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 40.78
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.34 |
21.78 |
22.53 |
1.10 |
2.06 |
2.47 |
0.23 |
-0.06 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004063 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.62
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0828
2024/07/31
|
12.21 |
18.01 |
13.92 |
1.10 |
1.89 |
3.08 |
0.21 |
-0.10 |
-0.01 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003744 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.6992
|
穩健型
-0.07%
|
年配
|
0.492468
2024/08/01
|
9.54 |
0.56 |
0 |
1.10 |
1.32 |
0 |
0.87 |
-0.27 |
0 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF001908 全球(不含美國)
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.68
|
保守型
0.12%
|
季配
|
0.12387
2024/06/27
|
9.62 |
13.29 |
4.21 |
1.10 |
1.38 |
1.53 |
0.13 |
-0.26 |
-0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001862 中國
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 12.0133
|
保守型
-0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.87 |
11.99 |
12.49 |
1.11 |
1.25 |
1.13 |
0.30 |
0.16 |
0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF003571 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 5.3896
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0189
2024/07/31
|
7.66 |
-1.86 |
1.05 |
1.11 |
1.87 |
2.81 |
0.43 |
-0.07 |
-0.02 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003570 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.2303
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.66 |
-1.86 |
1.05 |
1.11 |
1.87 |
2.81 |
0.43 |
-0.07 |
-0.02 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004525 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.03
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.30 |
8.91 |
0 |
1.11 |
1.67 |
0 |
0.09 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF003690 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 35.48
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.15 |
19.93 |
18.52 |
1.11 |
2.13 |
2.68 |
0.17 |
-0.08 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000118 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.9015
|
保守型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.16 |
2.77 |
5.25 |
1.11 |
0.92 |
1.17 |
0.32 |
-0.01 |
0.02 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003484 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.77
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0608
2024/07/31
|
13.29 |
18.81 |
15.20 |
1.11 |
1.69 |
2.15 |
0.26 |
-0.10 |
0.00 |
- |
- |
5 |
|