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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A(美元) WMF002435 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 12.0853	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	11.35	9.66	5.46	1.09	1.57	1.81	0.09	-0.18	-0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003955 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 10.5619	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	7.80	-4.33	-2.67	1.09	1.55	2.40	0.47	-0.13	-0.05	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A 不配息(新台幣) WMF000683 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 12.0272	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	7.80	-4.33	-2.67	1.09	1.55	2.40	0.47	-0.13	-0.05	2	2	3	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001117 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 8.42	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.041 2024/07/31	12.00	2.75	-3.20	1.10	1.55	1.85	0.17	-0.29	-0.14	4	4	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 WMF001116 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 10.12	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.045076 2024/07/31	11.92	2.74	-3.22	1.10	1.56	1.86	0.17	-0.29	-0.13	5	4	4	觀察申購
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元 WMF002077 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 7.9353	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0379 2024/08/01	12.90	9.52	7.84	1.10	1.93	3.01	0.24	-0.17	-0.03	4	4	3	觀察申購
景順新興市場企業債券基金A股美元 WMF002076 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 15.3329	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	12.90	9.54	7.84	1.10	1.93	3.01	0.24	-0.17	-0.03	4	4	3	觀察申購
野村環球非投資等級債基金人民幣累積型 WMF002065 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 13.3091	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	8.96	4.68	10.48	1.10	2.28	2.81	0.22	-0.10	-0.04	4	3	3	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元) WMF003598 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.11	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0702 2024/07/31	11.97	18.74	13.36	1.10	1.90	3.00	0.19	-0.09	-0.01	5	5	4	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001191 美國	美元 2024/08/14	債券型 40.78	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	12.34	21.78	22.53	1.10	2.06	2.47	0.23	-0.06	0.04	5	5	4	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(後收型) WMF004063 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.62	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.0828 2024/07/31	12.21	18.01	13.92	1.10	1.89	3.08	0.21	-0.10	-0.01	3	3	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003744 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 7.6992	穩健型 -0.07%	年配交易說明	0.492468 2024/08/01	9.54	0.56	0	1.10	1.32	0	0.87	-0.27	0	3	2	4	觀察申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) WMF001908 全球(不含美國)	美元 2024/08/14	債券型 15.68	保守型 0.12%	季配交易說明	0.12387 2024/06/27	9.62	13.29	4.21	1.10	1.38	1.53	0.13	-0.26	-0.12	4	4	5	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 WMF001862 中國	台幣 2024/08/14	貨幣型 12.0133	保守型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 -	5.87	11.99	12.49	1.11	1.25	1.13	0.30	0.16	0.09	-	-	-	觀察申購
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) WMF003571 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 5.3896	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0189 2024/07/31	7.66	-1.86	1.05	1.11	1.87	2.81	0.43	-0.07	-0.02	3	3	3	觀察申購
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) WMF003570 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 11.2303	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	7.66	-1.86	1.05	1.11	1.87	2.81	0.43	-0.07	-0.02	3	3	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(美元) WMF004525 全球	美元 2024/08/13	債券型 10.03	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	10.30	8.91	0	1.11	1.67	0	0.09	-0.21	0	-	-	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球非投資等級債券基金A(美元) WMF003690 全球	美元 2024/08/14	債券型 35.48	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	11.15	19.93	18.52	1.11	2.13	2.68	0.17	-0.08	0.02	4	4	4	觀察申購
復華全球短期收益 WMF000118 全球	台幣 2024/08/13	債券型 12.9015	保守型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	5.16	2.77	5.25	1.11	0.92	1.17	0.32	-0.01	0.02	1	1	5	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 WMF003484 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 10.77	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0608 2024/07/31	13.29	18.81	15.20	1.11	1.69	2.15	0.26	-0.10	0.00	-	-	5	觀察申購

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