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柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(美元) WMF002431 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 10.5454	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	12.77	1.75	-5.14	1.29	1.84	3.38	0.06	-0.26	-0.09	3	3	3	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) WMF001551 美國	澳元 2024/07/15	債券型 7.448	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.0281 2024/07/01	7.11	-7.59	-2.10	3.26	3.75	3.97	-0.05	-0.25	-0.09	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003894 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	債券型 1006.0593	積極型 0.0%	月配交易說明	7.602151 2024/06/27	15.31	-4.34	-13.66	4.13	4.99	6.33	0.06	-0.18	-0.09	2	1	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 4344.22	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	9.65	-9.05	-11.98	2.93	4.02	4.44	0.08	-0.19	-0.09	1	2	1	觀察申購
聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別 WMF003617 美國	澳元 2024/07/15	債券型 10.55	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0441 2024/06/28	9.19	-3.43	-2.78	3.03	3.70	4.24	-0.01	-0.23	-0.09	2	2	1	觀察申購
野村全球金融收益基金-人民幣累積型 WMF003409 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 11.035	保守型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	8.82	-5.32	1.99	1.76	2.26	2.51	0.06	-0.22	-0.09	2	2	2	觀察申購
法巴永續高評等企業債券基金 C (美元) WMF004751 全球	美元 2024/07/15	債券型 175.26	穩健型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	12.85	8.56	5.05	0.98	1.48	1.87	0.03	-0.22	-0.09	3	3	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD WMF000954 全球	澳元 2024/07/15	債券型 7.272	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.03606 2024/06/28	10.89	-5.68	-3.18	2.66	3.63	4.28	0.07	-0.26	-0.09	2	1	1	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險) WMF004392 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 8.9309	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	7.31	0	0	3.74	4.29	4.29	-0.09	-0.09	-0.09	-	-	-	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(人民幣避險) WMF003031 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	債券型 11.5149	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	6.14	-7.35	-0.52	1.50	2.37	2.99	-0.05	-0.24	-0.09	4	3	2	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣 WMF002360 中國	人民幣 2024/07/15	股票型 8.97	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-10.23	-49.13	-14.16	5.09	5.23	6.15	-0.34	-0.46	-0.09	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003890 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 75.2287	積極型 0.0%	月配交易說明	0.404027 2024/06/27	13.19	8.86	-4.37	1.53	1.94	3.31	0.07	-0.18	-0.09	4	4	3	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票-AC WMF000555 金磚四國	美元 2024/07/15	股票型 16.182	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	8.01	-19.26	-16.06	3.54	4.22	5.83	-0.07	-0.28	-0.09	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003889 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 114.7057	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	13.20	8.96	-4.29	1.53	1.94	3.31	0.07	-0.18	-0.09	4	4	3	觀察申購
摩根菲律賓基金 WMF000385 菲律賓	美元 2024/07/15	股票型 103.83	積極型 0.58%	無配息交易說明	0.0 1999/09/29	1.45	7.76	-17.97	4.64	5.60	5.73	-0.15	-0.11	-0.09	-	-	2	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) (後收型) WMF004023 全球	美元 2024/07/15	平衡型 159.61	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.9 2024/07/02	14.70	11.93	6.64	1.64	1.75	1.76	0.07	-0.18	-0.09	1	1	5	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(人民幣避險) WMF003032 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	債券型 5.779	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.042 2024/07/02	6.18	-7.39	-0.44	1.51	2.38	3.00	-0.05	-0.24	-0.09	4	3	2	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 WMF003614 美國	英鎊 2024/07/15	債券型 8.93	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0567 2024/06/28	10.57	0.64	6.18	2.60	3.18	3.61	-0.01	-0.23	-0.09	2	2	1	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003952 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 5.9518	積極型 0.07%	月配交易說明	0.051 2024/07/01	12.78	1.82	-4.32	1.29	1.84	3.32	0.06	-0.26	-0.09	3	3	3	觀察申購
摩根全球平衡基金 WMF000162 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 15.5776	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	5.00	-9.38	-5.00	1.70	1.96	2.23	0.09	-0.23	-0.09	1	1	4	觀察申購

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