名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001286 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 51.36
|
積極型
-0.73%
|
年配
|
0.0146
2024/08/01
|
8.29 |
-7.84 |
12.87 |
3.53 |
4.55 |
4.73 |
-0.06 |
-0.16 |
-0.02 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003270 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 63.1684
|
積極型
0.66%
|
月配
|
0.344372
2024/07/25
|
7.96 |
0.04 |
14.72 |
2.34 |
3.12 |
3.75 |
-0.06 |
-0.17 |
-0.02 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003269 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 112.226
|
積極型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.96 |
0.04 |
14.72 |
2.34 |
3.12 |
3.75 |
-0.06 |
-0.17 |
-0.02 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002047 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 0.366
|
積極型
2.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.28 |
-19.72 |
-2.11 |
4.39 |
5.05 |
4.68 |
-0.06 |
-0.21 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000734 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 21.6793
|
保守型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.17 |
5.27 |
-4.79 |
1.17 |
1.35 |
1.59 |
-0.06 |
-0.34 |
-0.19 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.0124
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.90 |
-12.43 |
0 |
0.70 |
1.83 |
0 |
-0.06 |
-0.25 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003346 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.69
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.045
2024/08/01
|
6.21 |
8.98 |
10.18 |
1.89 |
2.67 |
3.48 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003345 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.27
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.16 |
9.01 |
10.23 |
1.89 |
2.67 |
3.46 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.02 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001755 新興市場
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 12.36
|
穩健型
0.24%
|
年配
|
0.87
2024/04/19
|
9.23 |
-8.08 |
-14.31 |
3.41 |
4.66 |
4.94 |
-0.06 |
-0.17 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 70.38
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
3.87 |
-12.62 |
41.88 |
5.65 |
6.64 |
6.55 |
-0.06 |
-0.13 |
0.04 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF004438 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.2481
|
穩健型
1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.33 |
-7.31 |
0 |
4.51 |
4.66 |
0 |
-0.06 |
-0.17 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004269 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 164.88
|
穩健型
1.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.31 |
5.80 |
62.05 |
3.65 |
4.67 |
4.68 |
-0.06 |
-0.08 |
0.10 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001754 新興市場
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 58.8
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.31 |
-7.92 |
-14.06 |
3.42 |
4.66 |
4.94 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000253 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 44.9965
|
積極型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.23 |
-4.80 |
35.75 |
3.68 |
4.46 |
4.84 |
-0.05 |
-0.14 |
0.03 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004107 新興市場
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 6.7139
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.0312
2024/08/01
|
8.01 |
-17.13 |
0 |
3.74 |
4.78 |
5.39 |
-0.05 |
-0.24 |
0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004106 新興市場
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 6.712
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.0312
2024/08/01
|
8.01 |
-17.13 |
0 |
3.74 |
4.78 |
5.39 |
-0.05 |
-0.24 |
0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004105 新興市場
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 8.6643
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.03 |
-17.09 |
0 |
3.74 |
4.78 |
5.39 |
-0.05 |
-0.24 |
0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001557 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 6.67
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.025065
2024/07/15
|
9.61 |
-10.14 |
-7.08 |
3.22 |
3.49 |
3.56 |
-0.05 |
-0.30 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001665 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.21
|
積極型
1.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.66 |
-48.08 |
-3.86 |
4.18 |
5.07 |
6.02 |
-0.05 |
-0.35 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003802 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.64
|
保守型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.41 |
2.58 |
1.24 |
1.34 |
2.08 |
2.18 |
-0.05 |
-0.25 |
-0.08 |
4 |
4 |
3 |
|