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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元) WMF001286 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 51.36	積極型 -0.73%	年配交易說明	0.0146 2024/08/01	8.29	-7.84	12.87	3.53	4.55	4.73	-0.06	-0.16	-0.02	2	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 WMF003270 新興市場	美元 2024/08/14	平衡型 63.1684	積極型 0.66%	月配交易說明	0.344372 2024/07/25	7.96	0.04	14.72	2.34	3.12	3.75	-0.06	-0.17	-0.02	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積 WMF003269 新興市場	美元 2024/08/14	平衡型 112.226	積極型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	7.96	0.04	14.72	2.34	3.12	3.75	-0.06	-0.17	-0.02	2	3	2	觀察申購
國泰亞洲成長基金-美元 WMF002047 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	股票型 0.366	積極型 2.49%	無配息交易說明	0.0 -	6.28	-19.72	-2.11	4.39	5.05	4.68	-0.06	-0.21	-0.05	1	1	2	觀察申購
柏瑞環球債券基金 A WMF000734 全球	美元 2024/08/14	債券型 21.6793	保守型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	7.17	5.27	-4.79	1.17	1.35	1.59	-0.06	-0.34	-0.19	3	3	4	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(新台幣) WMF003753 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 9.0124	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	1.90	-12.43	0	0.70	1.83	0	-0.06	-0.25	0	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 WMF003346 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.69	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.045 2024/08/01	6.21	8.98	10.18	1.89	2.67	3.48	-0.06	-0.14	-0.02	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 WMF003345 全球	美元 2024/08/13	平衡型 11.27	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	6.16	9.01	10.23	1.89	2.67	3.46	-0.06	-0.14	-0.02	4	5	4	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) WMF001755 新興市場	歐元 2024/08/13	債券型 12.36	穩健型 0.24%	年配交易說明	0.87 2024/04/19	9.23	-8.08	-14.31	3.41	4.66	4.94	-0.06	-0.17	-0.10	1	1	1	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/08/13	股票型 70.38	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	3.87	-12.62	41.88	5.65	6.64	6.55	-0.06	-0.13	0.04	5	5	1	觀察申購
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) WMF004438 全球	美元 2024/08/14	股票型 8.2481	穩健型 1.27%	無配息交易說明	0.0 -	4.33	-7.31	0	4.51	4.66	0	-0.06	-0.17	0	1	1	3	觀察申購
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) WMF004269 全球	美元 2024/08/14	股票型 164.88	穩健型 1.55%	無配息交易說明	0.0 -	6.31	5.80	62.05	3.65	4.67	4.68	-0.06	-0.08	0.10	2	2	4	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) WMF001754 新興市場	歐元 2024/08/13	債券型 58.8	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	9.31	-7.92	-14.06	3.42	4.66	4.94	-0.05	-0.17	-0.10	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 WMF000253 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 44.9965	積極型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	7.23	-4.80	35.75	3.68	4.46	4.84	-0.05	-0.14	0.03	4	4	3	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004107 新興市場	澳元 2024/08/13	平衡型 6.7139	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.0312 2024/08/01	8.01	-17.13	0	3.74	4.78	5.39	-0.05	-0.24	0.09	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(澳幣) WMF004106 新興市場	澳元 2024/08/13	平衡型 6.712	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.0312 2024/08/01	8.01	-17.13	0	3.74	4.78	5.39	-0.05	-0.24	0.09	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(澳幣) WMF004105 新興市場	澳元 2024/08/13	平衡型 8.6643	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	8.03	-17.09	0	3.74	4.78	5.39	-0.05	-0.24	0.09	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配澳幣避險 WMF001557 美國	澳元 2024/08/14	債券型 6.67	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.025065 2024/07/15	9.61	-10.14	-7.08	3.22	3.49	3.56	-0.05	-0.30	-0.14	1	1	1	觀察申購
台新中國精選中小基金 WMF001665 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 9.21	積極型 1.32%	無配息交易說明	0.0 -	0.66	-48.08	-3.86	4.18	5.07	6.02	-0.05	-0.35	-0.02	1	1	1	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003802 全球	美元 2024/08/14	債券型 19.64	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	7.41	2.58	1.24	1.34	2.08	2.18	-0.05	-0.25	-0.08	4	4	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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