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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 WMF001140 全球	美元 2024/08/14	平衡型 77.42	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	13.53	15.01	39.66	2.09	2.56	3.05	0.12	-0.08	0.09	5	5	4	觀察申購
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元 WMF001949 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 31.11	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	10.71	20.98	85.47	3.52	4.97	4.91	0.09	0.00	0.16	5	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元月配型 WMF003408 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.2689	保守型 0.28%	月配交易說明	0.0445 2024/08/07	10.95	7.72	4.62	1.42	1.53	2.02	0.05	-0.21	-0.06	5	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元累積型 WMF003407 全球	美元 2024/08/13	債券型 10.9775	保守型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	10.96	7.72	4.65	1.42	1.53	2.02	0.05	-0.21	-0.06	5	5	4	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 WMF001158 全球	美元 2024/08/14	股票型 150.13	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	11.98	19.05	55.42	4.46	4.71	5.75	0.09	-0.01	0.08	4	5	3	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001191 美國	美元 2024/08/14	債券型 40.78	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	13.15	22.38	22.83	1.10	2.06	2.47	0.23	-0.06	0.04	5	5	4	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2024/08/13	股票型 148.31	積極型 1.27%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	4.93	19.68	12.10	3.02	3.38	4.88	-0.15	-0.04	-0.03	4	5	4	觀察申購
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002031 日本	美元 2024/08/14	股票型 19.95	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	7.64	22.31	37.86	3.41	4.40	5.48	0.16	0.01	0.07	4	5	3	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/08/14	股票型 115.06	穩健型 1.47%	無配息交易說明	0.0 -	18.18	45.34	77.98	2.87	4.05	5.15	0.19	0.09	0.12	5	5	5	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 累積型美元計價 WMF004248 全球	美元 2024/08/13	平衡型 12.928	穩健型 1.02%	無配息交易說明	0.0 -	14.13	12.68	26.95	2.48	3.18	3.41	0.12	-0.08	0.04	4	5	3	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 月配型美元計價 WMF004249 全球	美元 2024/08/13	平衡型 6.7833	穩健型 1.02%	月配交易說明	0.044 2024/08/07	14.13	12.72	26.95	2.48	3.18	3.41	0.12	-0.08	0.04	4	5	3	觀察申購
景順開發中市場基金A-年配息股美元 WMF001611 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 58.95	積極型 0.68%	年配交易說明	0.6904 2024/03/01	12.10	15.41	53.10	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 WMF001602 歐洲(英國除外)	美元 2024/08/14	股票型 375.58	穩健型 2.05%	年配交易說明	0.6407 2024/03/01	14.75	8.81	61.56	0	0	0	0	0	0	5	5	1	觀察申購
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 WMF001598 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 11.0	積極型 0.91%	年配交易說明	0.0636 2024/03/01	2.47	10.01	46.66	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元累積型 WMF001575 全球	美元 2024/08/13	債券型 11.9374	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	10.43	17.11	12.45	0.92	1.90	2.48	0.13	-0.11	-0.02	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資- 泛歐股票基金 A WMF001516 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 24.94	穩健型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	14.52	26.67	59.18	3.44	4.56	5.42	0.15	0.02	0.09	4	5	3	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) WMF003788 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.5468	保守型 0.14%	月配交易說明	0.0357 2024/08/05	10.78	13.58	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003794 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.5461	保守型 0.14%	月配交易說明	0.0357 2024/08/05	10.77	13.56	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-美元 WMF002408 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 10.9811	積極型 1.63%	無配息交易說明	0.0 -	4.30	-23.60	17.63	4.44	4.62	5.15	-0.13	-0.25	0.00	4	5	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) WMF004708 美國	美元 2024/08/13	股票型 16.85	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	14.85	4.80	14.63	5.23	5.57	5.32	0.04	-0.10	0.00	4	5	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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