名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004487 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 7.6163
|
穩健型
2.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.09 |
-6.73 |
0 |
5.51 |
7.50 |
0 |
0.02 |
-0.11 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003548 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 26.2886
|
穩健型
2.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.80 |
-4.96 |
98.79 |
5.51 |
7.51 |
7.61 |
0.03 |
-0.11 |
0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001934 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 46.7551
|
積極型
-0.67%
|
年配
|
0.0
2023/12/15
|
-10.18 |
-33.49 |
-12.65 |
5.38 |
7.51 |
6.73 |
-0.37 |
-0.22 |
-0.08 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000097 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 160.63
|
穩健型
2.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.74 |
47.67 |
129.11 |
6.51 |
7.51 |
7.13 |
0.35 |
0.12 |
0.19 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000640 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 37.81
|
穩健型
2.41%
|
無配息
|
0.0
2000/03/06
|
35.62 |
47.01 |
145.52 |
5.86 |
7.54 |
6.85 |
0.30 |
0.11 |
0.21 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003473 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 94.35
|
積極型
0.45%
|
月配
|
0.4956
2024/07/31
|
27.25 |
-5.60 |
31.55 |
5.60 |
7.55 |
8.13 |
0.07 |
-0.09 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000493 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 38.49
|
積極型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.12 |
23.88 |
103.65 |
6.17 |
7.57 |
7.18 |
0.00 |
0.05 |
0.15 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000491 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 41.35
|
積極型
1.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.89 |
22.66 |
122.79 |
6.34 |
7.63 |
6.98 |
0.08 |
0.04 |
0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000496 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 52.9
|
穩健型
1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.40 |
79.44 |
240.19 |
5.97 |
7.64 |
7.07 |
0.30 |
0.19 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001396 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 72.2301
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.12 |
-24.73 |
-19.63 |
2.89 |
7.66 |
6.24 |
0.12 |
-0.15 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 998.96
|
積極型
-0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.95 |
-33.80 |
-26.10 |
5.33 |
7.68 |
6.61 |
-0.41 |
-0.22 |
-0.11 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 115.97
|
積極型
-0.54%
|
月配
|
0.2045
2024/07/15
|
-11.95 |
-33.80 |
-26.11 |
5.33 |
7.68 |
6.62 |
-0.41 |
-0.22 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 6.07
|
積極型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.23 |
30.54 |
5.20 |
5.40 |
7.69 |
9.57 |
-0.16 |
0.05 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001397 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 42.1246
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.1975
2024/08/07
|
16.29 |
-25.04 |
-19.70 |
2.93 |
7.69 |
6.27 |
0.12 |
-0.15 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004869 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 116.96
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.81 |
14.36 |
0 |
6.13 |
7.74 |
0 |
0.11 |
-0.03 |
0 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002731 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 48.59
|
積極型
0.76%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
24.16 |
18.07 |
123.54 |
6.13 |
7.74 |
7.55 |
0.13 |
-0.02 |
0.13 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004868 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 96.87
|
穩健型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.15 |
18.05 |
123.60 |
6.13 |
7.74 |
7.55 |
0.13 |
-0.02 |
0.13 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003999 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 302.85
|
積極型
-1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.60 |
-37.46 |
-10.22 |
5.59 |
7.74 |
6.96 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.07 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000982 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 967.61
|
積極型
-1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.35 |
-35.58 |
-5.66 |
5.59 |
7.75 |
6.97 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000076 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 177.41
|
積極型
1.35%
|
無配息
|
0.0
1998/03/02
|
18.75 |
22.72 |
81.59 |
6.22 |
7.77 |
7.15 |
0.10 |
0.04 |
0.13 |
1 |
1 |
1 |
|