名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004031 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 274.05
|
穩健型
0.58%
|
月配
|
0.53
2024/08/02
|
12.48 |
27.65 |
49.52 |
2.44 |
3.59 |
4.45 |
0.10 |
0.02 |
0.07 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004262 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 171.0
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
1.56
2024/08/02
|
9.15 |
8.50 |
0 |
1.04 |
1.40 |
0 |
0.07 |
-0.23 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003253 印度
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.42
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.042
2024/08/01
|
12.61 |
28.71 |
32.34 |
1.32 |
1.87 |
2.75 |
0.34 |
0.05 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004258 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 176.65
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
1.56
2024/08/02
|
10.25 |
11.70 |
0 |
1.04 |
1.41 |
0 |
0.12 |
-0.19 |
0 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003747 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.9508
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.23 |
9.50 |
0 |
1.48 |
1.39 |
0 |
0.46 |
-0.31 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004256 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 251.38
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.26 |
11.73 |
0 |
1.04 |
1.41 |
0 |
0.12 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004948 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 0.412
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.58 |
21.88 |
0 |
1.91 |
2.55 |
2.29 |
0.19 |
-0.04 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000976 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 867.21
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.14 |
48.53 |
75.53 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.27 |
0.11 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001688 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 316.26
|
穩健型
0.59%
|
月配
|
0.55
2024/08/02
|
13.60 |
31.52 |
57.18 |
2.44 |
3.60 |
4.46 |
0.13 |
0.04 |
0.09 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 466.45
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.55 |
81.84 |
117.57 |
3.66 |
3.31 |
4.73 |
0.39 |
0.38 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001721 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.8
|
穩健型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.85 |
47.97 |
102.96 |
3.47 |
3.90 |
4.25 |
0.39 |
0.20 |
0.24 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002421 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.75
|
保守型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.97 |
7.82 |
-3.14 |
1.24 |
1.27 |
1.41 |
-0.05 |
-0.36 |
-0.20 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002419 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.2634
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.66 |
8.42 |
1.79 |
0.98 |
1.38 |
2.03 |
0.02 |
-0.28 |
-0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000551 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 21.808
|
積極型
0.66%
|
半年配
|
0.210025
2024/07/31
|
15.64 |
15.43 |
34.97 |
2.87 |
3.76 |
4.24 |
0.11 |
-0.05 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003050 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.1516
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.06
2024/08/01
|
11.00 |
19.68 |
17.76 |
0.93 |
1.82 |
2.23 |
0.18 |
-0.09 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003152 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.05
|
穩健型
0.66%
|
月配
|
0.0304
2024/08/01
|
16.29 |
9.05 |
35.27 |
3.17 |
3.29 |
4.67 |
0.20 |
-0.11 |
0.05 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002424 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.6499
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.028
2024/08/01
|
8.58 |
8.58 |
1.01 |
0.93 |
1.34 |
2.42 |
0.03 |
-0.26 |
-0.09 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002320 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 91.79
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.22
2024/08/08
|
9.10 |
21.87 |
15.20 |
0.98 |
1.38 |
1.40 |
0.07 |
-0.13 |
-0.01 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001277 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 113.5
|
穩健型
0.88%
|
年配
|
0.0071
2020/08/03
|
14.71 |
20.87 |
68.80 |
3.03 |
4.07 |
4.34 |
0.13 |
-0.02 |
0.12 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001272 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.54
|
保守型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.91 |
12.09 |
10.15 |
1.13 |
1.57 |
1.55 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.05 |
3 |
3 |
5 |
|