名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000226 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 3.86
|
穩健型
0.52%
|
月配
|
0.0113
2024/08/06
|
6.34 |
-11.12 |
-9.51 |
2.04 |
2.43 |
3.33 |
0.17 |
-0.16 |
-0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001370 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 8.12
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.0305
2024/07/31
|
12.54 |
-11.05 |
-11.00 |
2.56 |
3.31 |
3.81 |
0.13 |
-0.31 |
-0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002296 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 0.3148
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.85 |
-10.83 |
-17.03 |
1.25 |
1.99 |
2.08 |
-0.02 |
-0.35 |
-0.21 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001073 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 17.3659
|
保守型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.77 |
-10.79 |
-15.94 |
2.03 |
2.58 |
2.43 |
0.08 |
-0.33 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003028 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.1648
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.042
2024/08/02
|
4.67 |
-10.76 |
-5.57 |
1.75 |
2.35 |
2.81 |
0.11 |
-0.17 |
-0.06 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001386 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 134.75
|
積極型
0.19%
|
月配
|
0.82
2024/08/02
|
10.81 |
-10.75 |
-13.59 |
2.55 |
3.42 |
3.88 |
0.06 |
-0.29 |
-0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 246.89
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.90 |
-10.66 |
-15.94 |
2.89 |
4.07 |
4.46 |
0.03 |
-0.21 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000669 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 8.36
|
積極型
0.23%
|
月配
|
0.02
2024/08/01
|
11.30 |
-10.65 |
17.05 |
3.63 |
4.86 |
5.49 |
0.20 |
-0.06 |
0.03 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000668 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 15.06
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.34 |
-10.65 |
17.07 |
3.66 |
4.86 |
5.49 |
0.20 |
-0.06 |
0.02 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002294 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 2.2451
|
穩健型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.67 |
-10.65 |
-16.36 |
1.22 |
1.97 |
2.07 |
0.26 |
-0.27 |
-0.24 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003937 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.03
|
積極型
0.18%
|
月配
|
0.0263
2024/08/01
|
11.42 |
-10.64 |
17.01 |
3.65 |
4.85 |
5.48 |
0.20 |
-0.07 |
0.02 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000168 日本
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 17.25
|
穩健型
3.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.50 |
-10.61 |
18.97 |
4.04 |
5.63 |
5.19 |
0.31 |
-0.02 |
0.06 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF000109 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 16.46
|
穩健型
1.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.13 |
-10.59 |
45.66 |
3.32 |
3.51 |
5.10 |
0.29 |
-0.10 |
0.12 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF002439 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.01
|
積極型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.28 |
-10.57 |
17.40 |
3.64 |
4.85 |
5.42 |
0.01 |
-0.16 |
-0.01 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000625 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 17.94
|
積極型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.89 |
-10.57 |
19.65 |
3.25 |
4.76 |
5.60 |
0.07 |
-0.08 |
0.04 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003948 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.07
|
積極型
0.19%
|
月配
|
0.0344
2024/08/01
|
11.40 |
-10.54 |
17.22 |
3.62 |
4.82 |
5.41 |
0.01 |
-0.16 |
-0.01 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002038 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 5.36
|
積極型
0.37%
|
月配
|
0.022
2024/08/08
|
12.65 |
-10.53 |
-11.78 |
3.54 |
4.81 |
5.58 |
0.06 |
-0.20 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004008 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 1607.65
|
積極型
0.2%
|
月配
|
13.7
2024/08/02
|
17.24 |
-10.51 |
-10.71 |
2.96 |
4.37 |
4.84 |
0.03 |
-0.30 |
-0.18 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002366 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 0.2934
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.30 |
-10.45 |
-22.02 |
1.40 |
2.36 |
2.75 |
0.11 |
-0.35 |
-0.21 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002367 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 0.1428
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0007
2024/07/12
|
11.35 |
-10.36 |
-21.95 |
1.40 |
2.36 |
2.76 |
0.11 |
-0.35 |
-0.21 |
2 |
2 |
2 |
|