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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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復華新興市場非投資等級債券基金-B 配息 WMF000226 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 3.86	穩健型 0.52%	月配交易說明	0.0113 2024/08/06	6.34	-11.12	-9.51	2.04	2.43	3.33	0.17	-0.16	-0.07	1	1	2	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001370 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	債券型 8.12	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.0305 2024/07/31	12.54	-11.05	-11.00	2.56	3.31	3.81	0.13	-0.31	-0.16	2	2	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 WMF002296 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 0.3148	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.85	-10.83	-17.03	1.25	1.99	2.08	-0.02	-0.35	-0.21	3	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 WMF001073 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 17.3659	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	8.77	-10.79	-15.94	2.03	2.58	2.43	0.08	-0.33	-0.20	1	1	2	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣) WMF003028 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 6.1648	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.042 2024/08/02	4.67	-10.76	-5.57	1.75	2.35	2.81	0.11	-0.17	-0.06	3	3	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001386 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/13	債券型 134.75	積極型 0.19%	月配交易說明	0.82 2024/08/02	10.81	-10.75	-13.59	2.55	3.42	3.88	0.06	-0.29	-0.17	2	2	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2024/08/13	債券型 246.89	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	8.90	-10.66	-15.94	2.89	4.07	4.46	0.03	-0.21	-0.11	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金B(新台幣) WMF000669 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/08/13	股票型 8.36	積極型 0.23%	月配交易說明	0.02 2024/08/01	11.30	-10.65	17.05	3.63	4.86	5.49	0.20	-0.06	0.03	2	2	3	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金A(新台幣) WMF000668 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/08/13	股票型 15.06	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	11.34	-10.65	17.07	3.66	4.86	5.49	0.20	-0.06	0.02	2	2	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 WMF002294 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 2.2451	穩健型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	8.67	-10.65	-16.36	1.22	1.97	2.07	0.26	-0.27	-0.24	3	3	3	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003937 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/08/13	股票型 11.03	積極型 0.18%	月配交易說明	0.0263 2024/08/01	11.42	-10.64	17.01	3.65	4.85	5.48	0.20	-0.07	0.02	1	2	3	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2024/08/13	股票型 17.25	穩健型 3.41%	無配息交易說明	0.0 -	11.50	-10.61	18.97	4.04	5.63	5.19	0.31	-0.02	0.06	2	1	3	觀察申購
復華亞太平衡 WMF000109 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	平衡型 16.46	穩健型 1.73%	無配息交易說明	0.0 -	12.13	-10.59	45.66	3.32	3.51	5.10	0.29	-0.10	0.12	3	2	2	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金A(美元) WMF002439 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/13	股票型 10.01	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	11.28	-10.57	17.40	3.64	4.85	5.42	0.01	-0.16	-0.01	2	3	3	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/08/13	股票型 17.94	積極型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	4.89	-10.57	19.65	3.25	4.76	5.60	0.07	-0.08	0.04	1	2	3	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)(後收型) WMF003948 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/13	股票型 10.07	積極型 0.19%	月配交易說明	0.0344 2024/08/01	11.40	-10.54	17.22	3.62	4.82	5.41	0.01	-0.16	-0.01	2	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF002038 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 5.36	積極型 0.37%	月配交易說明	0.022 2024/08/08	12.65	-10.53	-11.78	3.54	4.81	5.58	0.06	-0.20	-0.10	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/08/13	債券型 1607.65	積極型 0.2%	月配交易說明	13.7 2024/08/02	17.24	-10.51	-10.71	2.96	4.37	4.84	0.03	-0.30	-0.18	3	2	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 0.2934	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	11.30	-10.45	-22.02	1.40	2.36	2.75	0.11	-0.35	-0.21	2	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元 WMF002367 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 0.1428	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0007 2024/07/12	11.35	-10.36	-21.95	1.40	2.36	2.76	0.11	-0.35	-0.21	2	2	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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