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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 WMF003425 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 8.39	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.05 2024/07/01	15.17	12.03	23.80	1.86	2.22	2.49	0.27	-0.03	0.04	3	4	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B人民幣 WMF003254 印度	人民幣 2024/07/15	平衡型 7.45	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.043 2024/07/01	12.52	17.61	17.38	1.13	1.68	2.73	0.37	0.07	0.01	4	4	5	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2024/07/15	債券型 8.27	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.0172 2024/07/08	6.23	6.66	9.26	0.93	1.21	1.23	-0.01	-0.41	-0.19	5	2	5	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 WMF003347 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 7.08	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.053 2024/07/01	7.05	-3.00	8.72	2.16	3.19	3.93	-0.04	-0.14	-0.03	1	1	5	觀察申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型) WMF003815 印度	人民幣 2024/07/15	股票型 28.4257	積極型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	69.61	98.67	155.54	3.12	4.68	6.49	1.14	0.32	0.17	-	-	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-人民幣) WMF003166 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 6.5284	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.0324 2024/07/03	9.14	-3.39	-4.72	2.39	3.37	3.69	0.02	-0.13	-0.09	1	1	5	觀察申購
群益大印度基金-人民幣 WMF002515 印度	人民幣 2024/07/15	股票型 27.2111	積極型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	52.02	68.71	98.37	2.31	4.16	5.69	1.05	0.24	0.13	4	4	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003859 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 10.0244	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	9.14	-3.39	-4.72	2.39	3.37	3.69	0.02	-0.13	-0.09	1	1	5	觀察申購
富達基金-永續發展消費品牌基金 WMF001270 全球	歐元 2024/07/15	股票型 95.12	穩健型 -0.38%	年配交易說明	0.0331 2013/08/01	16.40	5.59	23.10	3.76	4.98	4.42	0.22	0.09	0.15	2	3	5	觀察申購
富達基金-世界基金 WMF001262 全球	歐元 2024/07/15	股票型 40.67	穩健型 -0.14%	年配交易說明	0.039 2014/08/01	22.76	30.19	65.11	3.19	4.08	4.66	0.34	0.10	0.18	4	5	5	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 WMF001210 全球	歐元 2024/07/15	股票型 67.04	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	20.58	32.98	66.60	2.90	3.82	3.95	0.27	0.14	0.22	4	4	5	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別歐元 WMF003494 全球	歐元 2024/07/15	債券型 17.28	保守型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	10.68	19.47	-9.37	1.37	1.13	1.15	0.16	0.03	0.00	1	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積 WMF000578 全球	歐元 2024/07/16	股票型 241.2649	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	19.42	30.44	46.78	3.09	3.51	4.58	0.30	0.11	0.12	2	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積 WMF000603 亞洲太平洋區	歐元 2024/07/16	債券型 13.3942	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	9.89	18.43	14.26	1.04	1.30	1.53	0.17	0.10	0.09	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 WMF000602 亞洲太平洋區	歐元 2024/07/16	債券型 4.4391	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.013035 2024/06/27	9.88	18.42	14.27	1.04	1.30	1.53	0.17	0.10	0.09	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 WMF001102 全球	歐元 2024/07/16	股票型 288.557	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	20.68	30.81	49.20	3.11	3.64	4.01	0.30	0.12	0.15	3	4	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(歐元) WMF001923 新興市場	歐元 2024/07/16	股票型 152.32	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	24.37	19.13	45.11	2.97	3.89	4.49	0.46	0.03	0.12	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息歐元 WMF001567 全球	歐元 2024/07/15	股票型 23.21	穩健型 -0.47%	月配交易說明	0.0504 2024/07/01	20.55	32.05	47.17	2.10	3.22	3.66	0.40	0.15	0.17	4	4	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股歐元 WMF000959 全球	歐元 2024/07/15	股票型 634.5	穩健型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	17.46	37.51	50.92	2.33	3.55	4.44	0.30	0.16	0.14	4	5	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 WMF001167 日本	歐元 2024/07/15	股票型 18.58	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	29.27	28.89	61.29	3.33	3.67	3.82	0.42	0.08	0.19	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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