名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000177 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 11.67
|
積極型
-1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.75 |
-39.02 |
-10.04 |
6.42 |
6.94 |
6.27 |
-0.09 |
-0.24 |
-0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002363 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 0.5421
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.43 |
-39.05 |
-5.20 |
5.78 |
5.91 |
6.17 |
-0.04 |
-0.33 |
-0.05 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000676 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 17.81
|
積極型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.34 |
-39.09 |
-5.26 |
5.77 |
5.90 |
6.23 |
0.07 |
-0.27 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000883 東歐
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 16.27
|
積極型
0.18%
|
無配息
|
0.0
1999/12/01
|
43.40 |
-39.15 |
-33.42 |
3.80 |
11.23 |
10.48 |
0.78 |
-0.12 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000884 東歐
|
美元 2024/07/15 |
股票型 17.71
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.24 |
-39.27 |
-33.55 |
3.75 |
11.95 |
10.89 |
0.53 |
-0.14 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001103 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 279.3725
|
積極型
-0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.70 |
-39.33 |
-13.68 |
6.60 |
7.19 |
6.53 |
-0.27 |
-0.28 |
-0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 3.7272
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.0225
2024/07/02
|
4.65 |
-39.34 |
-36.03 |
1.99 |
6.70 |
5.68 |
0.04 |
-0.23 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004615 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.0219
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.92 |
-40.10 |
0 |
1.88 |
4.94 |
0 |
0.04 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001652 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 44.59
|
積極型
-1.45%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
-4.53 |
-41.06 |
-33.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000502 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 7.96
|
積極型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.96 |
-42.97 |
-17.88 |
3.81 |
5.69 |
5.67 |
-0.06 |
-0.31 |
-0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 12.89
|
積極型
-1.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.86 |
-43.16 |
-28.67 |
6.22 |
8.19 |
6.96 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 12.88
|
積極型
-1.22%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-10.81 |
-43.16 |
-28.68 |
6.22 |
8.19 |
6.97 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 16.26
|
積極型
-0.97%
|
年配
|
0.0003
2011/08/01
|
-10.79 |
-43.17 |
-28.61 |
6.22 |
8.14 |
6.95 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 16.21
|
積極型
-0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.82 |
-43.18 |
-28.64 |
6.22 |
8.14 |
6.94 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001960 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 0.6385
|
積極型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.48 |
-43.79 |
-1.79 |
4.73 |
5.12 |
5.65 |
0.01 |
-0.41 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000655 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 19.04
|
積極型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.41 |
-43.86 |
-1.90 |
4.71 |
5.11 |
5.69 |
0.15 |
-0.35 |
-0.02 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002410 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.61
|
積極型
-0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.16 |
-44.28 |
-6.03 |
6.47 |
5.61 |
5.76 |
-0.34 |
-0.38 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001416 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 14.28
|
積極型
-0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.20 |
-44.33 |
-6.14 |
6.47 |
5.59 |
5.81 |
-0.24 |
-0.32 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 8.51
|
積極型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.95 |
-44.58 |
-3.24 |
6.45 |
5.49 |
6.29 |
-0.23 |
-0.36 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF003124 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 7.75
|
積極型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.91 |
-44.66 |
-3.36 |
6.42 |
5.54 |
6.32 |
-0.27 |
-0.39 |
-0.05 |
- |
- |
1 |
|