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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) WMF004155 北美地區	澳元 2024/07/16	平衡型 8.3027	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.059 2024/07/15	14.66	6.25	0	3.69	5.09	0	0.16	-0.07	0	-	-	1	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM2 WMF004893 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 10.1234	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣 WMF002029 新興市場	澳元 2024/07/16	債券型 5.34	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.026 2024/07/01	12.66	-11.82	-10.94	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣 WMF002028 全球	澳元 2024/07/16	債券型 6.03	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.032 2024/07/01	11.35	4.18	7.64	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(澳幣) WMF004534 全球	澳元 2024/07/15	債券型 7.63	保守型 0.0%	月配交易說明	0.041 2024/07/01	9.95	-5.14	0	2.67	3.69	0	0.00	-0.24	0	-	-	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(澳幣) WMF004533 全球	澳元 2024/07/15	債券型 9.38	保守型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	10.08	-4.97	0	2.65	3.68	0	0.00	-0.24	0	-	-	1	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(人民幣) WMF003755 新興市場	人民幣 2024/07/15	債券型 9.8404	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	6.23	-4.95	0	1.43	1.98	0	0.04	-0.26	0	2	1	3	觀察申購
統一全球智聯網AIoT證券投資信託基金(人民幣) WMF003763 全球	人民幣 2024/07/15	股票型 20.32	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	17.10	15.32	0	5.27	5.39	0	0.16	0.00	0	2	1	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(人民幣) WMF004094 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 7.0417	保守型 -0.12%	月配交易說明	0.0311 2024/07/01	6.87	-8.42	0	1.61	2.07	0	-0.01	-0.28	0	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004096 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 9.5591	保守型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	6.88	-8.39	0	1.61	2.07	0	-0.01	-0.28	0	1	1	2	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003795 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 11.0818	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	12.26	5.15	0	0.96	1.66	0	0.27	-0.12	0	5	4	4	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-人民幣 WMF004129 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 9.1015	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	6.08	-10.83	0	1.65	2.32	0	-0.04	-0.26	0	1	1	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-人民幣 WMF004130 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 7.6686	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0287 2024/07/01	6.08	-10.84	0	1.65	2.32	0	-0.04	-0.26	0	1	1	2	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) WMF004192 新興市場	人民幣 2024/07/15	債券型 7.2777	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0421 2024/06/27	9.60	-6.22	0	2.18	2.36	0	0.10	-0.22	0	2	2	2	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣) WMF004314 美國	人民幣 2024/07/15	股票型 15.06	穩健型 -0.33%	月配交易說明	0.0682 2024/06/28	28.83	21.54	0	4.04	5.82	0	0.38	0.04	0	1	2	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004354 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 7.697	保守型 -0.1%	月配交易說明	0.0259 2024/07/01	8.06	-4.04	0	1.30	1.83	0	0.04	-0.25	0	2	2	3	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險) WMF004241 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 7.4783	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.0373 2024/07/08	7.47	-6.79	0	1.42	2.33	0	0.04	-0.23	0	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-人民幣 WMF004303 全球	人民幣 2024/07/15	股票型 15.0	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	47.59	47.82	0	4.82	6.17	0	0.51	0.08	0	5	3	2	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -人民幣累積型 WMF003776 美國	人民幣 2024/07/15	債券型 9.852	保守型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.19	-7.15	0	1.64	2.18	0	0.01	-0.24	0	2	2	2	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 WMF004229 美國	人民幣 2024/07/15	債券型 11.8956	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	7.56	10.10	0	0.92	1.45	0	0.11	-0.06	0	3	2	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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