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富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2024/09/25	債券型 25.68	穩健型 -0.81%	無配息交易說明	0.0 -	11.77	8.51	-10.63	2.25	2.59	2.23	0.04	-0.16	-0.15	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/09/25	債券型 8.01	穩健型 -0.74%	月配交易說明	0.042 2024/09/09	11.75	8.58	-10.64	2.23	2.58	2.23	0.04	-0.16	-0.15	1	1	2	觀察申購
國泰中港台基金 WMF000645 大中華地區	台幣 2024/09/25	股票型 8.83	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-11.7	-49.89	-41.68	5.70	5.50	6.11	-0.29	-0.40	-0.15	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣避險 WMF003290 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/25	債券型 3.5346	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.022 2024/09/03	12.49	-32.20	-29.01	1.20	6.68	5.78	0.42	-0.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配澳幣避險 WMF001557 美國	澳元 2024/09/25	債券型 6.69	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.02391 2024/09/13	16.14	-4.42	-2.58	3.03	3.51	3.58	0.02	-0.29	-0.15	1	1	1	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) WMF004180 美國	人民幣 2024/09/25	平衡型 8.54	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.03 2024/08/29	15.80	0.93	0	2.10	2.69	3.16	0.20	-0.15	-0.15	2	1	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型) WMF004178 美國	台幣 2024/09/25	平衡型 8.61	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.022 2024/08/29	10.37	-8.74	0	2.53	2.61	2.66	0.17	-0.15	-0.15	1	1	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) WMF004179 美國	人民幣 2024/09/25	平衡型 11.09	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	15.88	0.92	0	2.09	2.69	3.16	0.20	-0.15	-0.15	2	1	3	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2024/09/25	債券型 8.36	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0173 2024/09/09	7.28	9.93	15.96	0.66	1.24	1.18	0.07	-0.34	-0.15	5	2	5	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息) WMF001393 新興市場	人民幣 2024/09/25	債券型 13.69	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	7.21	9.94	15.99	0.70	1.24	1.19	0.08	-0.34	-0.15	5	2	5	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	債券型 4.817	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.027 2024/09/09	8.58	-18.74	-21.28	1.22	3.00	3.08	0.46	-0.25	-0.15	2	2	2	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) WMF004177 美國	台幣 2024/09/25	平衡型 8.61	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.022 2024/08/29	10.37	-8.74	0	2.53	2.62	2.70	0.17	-0.15	-0.15	1	1	3	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	債券型 10.1779	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	8.54	-18.60	-21.20	1.21	2.99	3.09	0.46	-0.25	-0.15	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元B分配型 WMF003631 新興市場	美元 2024/09/25	債券型 4.0499	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.054 2024/09/03	10.30	7.80	-8.83	1.69	2.00	2.02	0.06	-0.20	-0.15	2	2	3	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元 WMF003680 全球	美元 2024/09/25	債券型 18.72	保守型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	8.45	9.20	0.45	1.38	1.30	1.54	0.06	-0.26	-0.15	3	3	5	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元 WMF003681 全球	美元 2024/09/25	債券型 15.72	保守型 -0.19%	月配交易說明	0.0422 2024/08/30	8.43	9.23	0.45	1.37	1.31	1.54	0.06	-0.26	-0.15	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元A累積型 WMF003630 新興市場	美元 2024/09/25	債券型 8.4389	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.31	7.81	-8.82	1.69	2.00	2.02	0.06	-0.20	-0.15	2	2	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF002325 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/09/25	債券型 1879.12	積極型 0.08%	月配交易說明	15.6 2024/09/03	25.19	1.27	-1.37	2.06	4.36	4.81	0.21	-0.27	-0.15	3	3	1	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2024/09/25	平衡型 8.0725	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.01 2024/09/02	-2.27	-14.47	-10.78	2.31	2.45	2.63	-0.43	-0.40	-0.15	1	1	2	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元 WMF003287 亞洲太平洋區	美元 2024/09/25	債券型 7.0572	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	10.79	-23.43	-29.69	1.75	5.97	5.15	0.37	-0.23	-0.14	1	1	1	觀察申購

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