名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002219 中國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 6.94
|
積極型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.85 |
-43.57 |
-24.12 |
5.55 |
5.73 |
6.16 |
-0.13 |
-0.31 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002379 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 0.52
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.02 |
-18.10 |
4.72 |
4.67 |
5.72 |
5.87 |
-0.13 |
-0.21 |
-0.03 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000862 全球
|
歐元 2024/09/25 |
債券型 10.32
|
穩健型
-0.38%
|
月配
|
0.048
2024/09/09
|
7.42 |
11.15 |
-7.32 |
2.50 |
2.20 |
1.89 |
-0.13 |
-0.10 |
-0.16 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000011 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
債券型 15.9911
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.11 |
1.23 |
2.10 |
0.10 |
0.18 |
0.14 |
-0.13 |
-0.40 |
-0.33 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003497 全球
|
澳元 2024/09/25 |
債券型 10.38
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0261
2024/08/30
|
11.04 |
9.51 |
4.85 |
1.22 |
2.35 |
2.68 |
-0.13 |
-0.47 |
-0.32 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002223 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
平衡型 10.3791
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.59 |
-6.75 |
8.08 |
2.01 |
2.81 |
2.88 |
-0.13 |
-0.27 |
-0.02 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF002224 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
平衡型 7.164
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0235
2024/09/04
|
2.59 |
-6.75 |
8.08 |
2.01 |
2.81 |
2.88 |
-0.13 |
-0.27 |
-0.02 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003695 新興市場
|
美元 2024/09/26 |
股票型 27.18
|
積極型
2.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.61 |
-15.30 |
-7.42 |
3.11 |
4.00 |
4.59 |
-0.12 |
-0.26 |
-0.07 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000871 拉丁美洲
|
美元 2024/09/25 |
股票型 44.52
|
積極型
-1.32%
|
年配
|
1.69
2024/07/01
|
-3.06 |
24.44 |
-2.02 |
4.89 |
7.00 |
8.41 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001089 日本
|
美元 2024/09/26 |
股票型 1.1642
|
穩健型
2.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.58 |
-14.07 |
-5.33 |
3.52 |
3.93 |
4.36 |
-0.12 |
-0.2 |
-0.05 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002413 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 18.61
|
積極型
1.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.69 |
-25.34 |
29.23 |
4.06 |
5.01 |
5.46 |
-0.12 |
-0.28 |
0.03 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001298 亞洲太平洋區日本除外
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 33.9
|
積極型
3.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.44 |
-3.09 |
20.07 |
3.10 |
4.05 |
4.46 |
-0.11 |
-0.16 |
0.02 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF000502 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 7.83
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.73 |
-35.51 |
-20.35 |
3.33 |
5.38 |
5.67 |
-0.11 |
-0.25 |
-0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001297 亞洲太平洋區日本除外
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 9.987
|
積極型
3.23%
|
年配
|
0.01
2020/08/03
|
10.45 |
-3.12 |
20.06 |
3.10 |
4.06 |
4.47 |
-0.11 |
-0.16 |
0.02 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003999 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 336.43
|
積極型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.96 |
-28.61 |
-7.48 |
5.53 |
7.75 |
6.96 |
-0.11 |
-0.23 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF003417 印度
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 10.1342
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.49 |
-1.85 |
-1.74 |
0.71 |
1.08 |
1.37 |
-0.11 |
-0.17 |
-0.10 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003418 印度
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 6.3973
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.04
2024/09/02
|
1.49 |
-1.85 |
-1.75 |
0.71 |
1.08 |
1.37 |
-0.11 |
-0.17 |
-0.10 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001222 亞洲區日本除外
|
英鎊 2024/09/26 |
股票型 36.48
|
積極型
2.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.35 |
0.21 |
17.63 |
3.02 |
4.10 |
4.48 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.02 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/09/26 |
股票型 12.83
|
積極型
4.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.83 |
-22.04 |
-13.40 |
4.89 |
7.92 |
7.93 |
-0.11 |
-0.20 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000571 歐洲
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 35.1628
|
積極型
1.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.83 |
-22.34 |
8.96 |
4.45 |
5.78 |
6.84 |
-0.11 |
-0.21 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|