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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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群益全球地產入息基金-(累積型-美元) WMF002772 全球	美元 2024/08/13	股票型 10.0473	穩健型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	12.96	-4.68	-9.55	4.21	4.88	5.15	0.03	-0.15	-0.07	2	2	2	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金-B 配息 WMF000226 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 3.86	穩健型 0.52%	月配交易說明	0.0113 2024/08/06	6.34	-11.12	-9.51	2.04	2.43	3.33	0.17	-0.16	-0.07	1	1	2	觀察申購
宏利精選中華基金 WMF000630 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 9.6	積極型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	1.70	-35.03	-9.39	4.66	6.82	6.46	-0.07	-0.20	-0.05	2	3	1	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別歐元 WMF003494 全球	歐元 2024/08/13	債券型 17.25	保守型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	6.91	19.35	-9.37	1.39	1.51	1.15	0.16	0.08	0.00	5	5	5	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元) WMF001334 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 9.384	穩健型 -0.26%	年配交易說明	0.3693 2024/08/01	12.29	-6.26	-9.25	1.96	2.79	3.96	0.24	-0.19	-0.07	2	2	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元) WMF001331 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 9.269	穩健型 -0.25%	月配交易說明	0.0381 2024/08/01	12.28	-6.30	-9.25	1.96	2.78	3.96	0.24	-0.19	-0.07	2	2	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元累積) WMF001335 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 21.72	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	12.31	-6.27	-9.24	1.96	2.78	3.95	0.24	-0.19	-0.07	2	2	2	觀察申購
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001236 全球	歐元 2024/08/14	債券型 176.9	保守型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	7.95	-4.90	-9.24	2.05	2.39	2.37	0.00	-0.33	-0.16	1	1	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(美元累積) WMF001333 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 19.31	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	12.43	-6.33	-9.21	1.99	2.79	3.93	0.06	-0.24	-0.09	2	3	2	觀察申購
群益華夏盛世基金人民幣 WMF002290 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 9.5282	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-3.54	-47.46	-9.20	3.10	4.56	5.91	-0.31	-0.49	-0.07	2	1	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-人民幣(後收型) WMF003811 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 8.7496	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-3.54	-47.46	-9.19	3.10	4.56	5.91	-0.31	-0.49	-0.07	2	1	1	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001425 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 5.996	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.0277 2024/08/01	12.43	-6.32	-9.18	1.99	2.78	3.93	0.06	-0.24	-0.09	2	3	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(美元) WMF001332 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 8.409	穩健型 0.38%	年配交易說明	0.3249 2024/08/01	12.44	-6.32	-9.16	1.99	2.78	3.93	0.06	-0.24	-0.09	2	3	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) WMF001330 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 8.326	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.0336 2024/08/01	12.44	-6.33	-9.15	1.99	2.78	3.93	0.06	-0.24	-0.09	2	3	2	觀察申購
柏瑞日本小型公司股票基金A3 WMF000729 日本	日圓 2024/08/14	股票型 7423.8262	積極型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-5.49	-24.25	-9.11	4.07	4.34	5.45	0.02	-0.03	0.07	1	1	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A(美元) WMF003695 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 25.5	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	-0.92	-18.69	-9.10	3.43	4.00	4.61	-0.25	-0.25	-0.09	1	1	3	觀察申購
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) WMF001350 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 10.59	保守型 0.09%	月配交易說明	0.0228 2024/08/01	11.31	-5.85	-9.06	2.42	3.02	2.66	0.13	-0.20	-0.11	4	3	2	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 WMF001349 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 12.62	保守型 0.07%	年配交易說明	0.2427 2024/08/01	11.26	-5.83	-9.05	2.39	3.01	2.65	0.13	-0.20	-0.11	3	3	2	觀察申購
富達基金-歐元債券基金(歐元累積) WMF001351 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 15.26	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	11.38	-5.80	-9.03	2.41	3.01	2.65	0.13	-0.20	-0.11	4	3	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券A(新台幣) WMF000672 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 11.5792	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	7.13	-8.54	-8.98	1.37	2.14	3.46	0.33	-0.15	-0.07	2	2	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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