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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
PGIM保德信全球醫療生化基金新台幣 WMF000015 全球	台幣 2024/09/13	股票型 54.4	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	22.85	24.06	68.94	3.43	4.77	4.75	0.47	0.09	0.17	3	3	4	觀察申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) WMF001924 全球	美元 2024/09/16	股票型 51.1908	穩健型 0.81%	年配交易說明	0.687 2023/12/15	19.28	24.39	68.86	2.56	3.90	4.39	0.26	-0.03	0.13	4	4	5	觀察申購
元大印度基金 WMF000212 印度	台幣 2024/09/13	股票型 20.34	積極型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	23.95	24.63	68.80	2.57	3.47	5.02	0.76	0.16	0.14	1	1	5	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金美元 WMF002061 全球	美元 2024/09/13	股票型 15.82	穩健型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	22.34	23.66	68.66	3.47	4.79	4.79	0.33	-0.02	0.13	4	4	4	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 16.13	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0416 2024/09/02	20.41	57.64	68.47	2.07	2.94	4.02	0.52	0.17	0.16	5	5	5	觀察申購
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004870 全球	美元 2024/09/16	股票型 12.5132	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.07027 2024/09/16	18.90	23.99	68.36	2.54	3.89	4.39	0.25	-0.03	0.13	4	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計) WMF001715 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 298.31	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	17.33	43.28	68.14	3.10	3.66	4.81	0.33	0.09	0.14	5	5	5	觀察申購
法巴全球環境基金/月配RH (美元) WMF004384 全球	美元 2024/09/16	股票型 149.6	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.51 2024/09/02	16.88	24.76	68.11	3.60	4.93	4.96	0.24	0.00	0.14	5	4	4	觀察申購
野村全球生技醫療證券投資信託基金 WMF000057 全球	台幣 2024/09/13	股票型 27.6	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	15.77	22.02	68.09	2.98	4.20	4.15	0.43	0.11	0.19	3	3	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金A(美元) WMF003696 全球	美元 2024/09/16	股票型 66.72	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	23.33	7.39	68.08	3.22	4.74	5.10	0.32	-0.09	0.12	4	3	4	觀察申購
瀚亞投資- 泛歐股票基金 A WMF001516 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 26.709	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	23.14	36.13	67.64	3.42	4.56	5.41	0.25	0.02	0.11	4	5	3	觀察申購
統一亞洲大金磚基金 WMF001445 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	股票型 20.89	積極型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	14.97	15.86	67.25	3.09	2.91	4.03	0.30	0.12	0.20	5	4	5	觀察申購
景順美國價值股票基金A股美元 WMF001657 美國	美元 2024/09/16	股票型 67.57	穩健型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	15.79	46.78	66.80	3.32	4.18	5.68	0.28	0.09	0.12	3	1	4	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金(歐元) WMF001278 全球	歐元 2024/09/16	股票型 110.0	穩健型 -0.63%	年配交易說明	0.0177 2009/08/03	16.33	22.71	66.70	3.03	4.10	4.38	0.26	0.05	0.18	4	5	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 WMF001562 日本	歐元 2024/09/16	股票型 68.92	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	19.96	24.31	66.54	3.00	3.96	4.73	0.51	0.14	0.19	4	3	4	觀察申購
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) WMF002732 美國	美元 2024/09/16	股票型 46.44	穩健型 0.78%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	17.28	40.32	66.53	2.94	3.83	4.93	0.28	0.05	0.13	2	2	5	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金 WMF001277 全球	美元 2024/09/16	股票型 116.4	穩健型 -0.34%	年配交易說明	0.0071 2020/08/03	16.22	22.65	66.51	3.01	4.07	4.32	0.23	-0.02	0.14	4	5	5	觀察申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2歐元 WMF001155 全球	歐元 2024/09/16	股票型 89.75	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	18.86	18.36	66.51	3.16	4.43	4.85	0.23	0.02	0.16	5	5	4	觀察申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 WMF001156 全球	美元 2024/09/16	股票型 99.87	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	18.78	18.48	66.32	3.08	4.36	4.80	0.20	-0.04	0.12	4	4	4	觀察申購
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 WMF001835 歐洲	澳元 2024/09/16	股票型 20.73	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	18.29	5.78	66.30	4.61	6.78	7.00	0.16	-0.03	0.14	3	1	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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