名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003894 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 1006.0593
|
積極型
0.0%
|
月配
|
7.602151
2024/06/27
|
15.31 |
-4.34 |
-13.66 |
4.13 |
4.99 |
6.33 |
0.06 |
-0.18 |
-0.09 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003124 中國
|
美元 2024/07/12 |
股票型 7.79
|
積極型
-1.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.91 |
-44.66 |
-3.36 |
6.42 |
5.54 |
6.32 |
-0.27 |
-0.39 |
-0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF002418 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 28.29
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.08 |
16.74 |
86.91 |
4.47 |
5.70 |
6.32 |
0.54 |
-0.02 |
0.13 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF002417 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.91
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.41 |
16.58 |
86.85 |
4.44 |
5.72 |
6.32 |
0.45 |
-0.07 |
0.11 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000935 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 30.49
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.29 |
16.48 |
86.39 |
4.45 |
5.76 |
6.32 |
0.69 |
0.02 |
0.15 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF001476 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 400.76
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.47 |
-27.30 |
-6.91 |
5.58 |
7.36 |
6.32 |
-0.11 |
-0.21 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004500 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 16.87
|
穩健型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.72 |
19.92 |
76.00 |
5.82 |
7.14 |
6.31 |
0.37 |
-0.04 |
0.09 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004499 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 16.87
|
穩健型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.72 |
19.92 |
76.00 |
5.82 |
7.14 |
6.31 |
0.37 |
-0.04 |
0.09 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001993 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 14.8076
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.24 |
10.57 |
9.59 |
4.06 |
5.04 |
6.29 |
-0.10 |
-0.05 |
0.00 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000937 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 8.5229
|
穩健型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.25 |
23.55 |
24.90 |
5.13 |
5.88 |
6.29 |
0.05 |
0.06 |
0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001845 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 14.947
|
積極型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.23 |
-48.51 |
-15.63 |
5.22 |
5.59 |
6.29 |
-0.33 |
-0.36 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000001 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 231.23
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
2000/02/10
|
29.25 |
15.91 |
142.10 |
4.88 |
6.35 |
6.29 |
0.48 |
0.05 |
0.23 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 8.55
|
積極型
-1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.95 |
-44.58 |
-3.24 |
6.45 |
5.49 |
6.29 |
-0.23 |
-0.36 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF002072 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 975.28
|
積極型
-0.08%
|
月配
|
17.8
2024/07/02
|
16.98 |
-8.22 |
-9.67 |
4.24 |
5.59 |
6.28 |
0.09 |
-0.18 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000178 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 49.12
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.16 |
33.70 |
147.96 |
4.98 |
6.37 |
6.28 |
0.53 |
0.12 |
0.23 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004019 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 873.61
|
積極型
-0.07%
|
月配
|
16.1
2024/07/02
|
15.78 |
-10.91 |
-13.88 |
4.24 |
5.59 |
6.28 |
0.05 |
-0.20 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000177 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 11.83
|
積極型
1.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.75 |
-39.02 |
-10.04 |
6.42 |
6.94 |
6.27 |
-0.09 |
-0.24 |
-0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003585 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 14.7
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.0952
2024/06/28
|
21.22 |
4.14 |
14.72 |
4.25 |
5.33 |
6.27 |
0.16 |
-0.08 |
0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000074 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 97.71
|
積極型
-0.9%
|
無配息
|
0.0
2002/03/05
|
10.26 |
11.00 |
112.09 |
5.69 |
6.38 |
6.26 |
0.17 |
0.05 |
0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.53
|
積極型
-0.76%
|
年配
|
0.7944
2023/08/01
|
-4.87 |
27.57 |
-11.60 |
3.77 |
4.13 |
6.26 |
-0.36 |
-0.04 |
-0.07 |
5 |
5 |
2 |
|