名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001011 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 67.29
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.98 |
25.57 |
95.87 |
4.06 |
5.48 |
5.39 |
0.28 |
-0.01 |
0.15 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF000934 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 19.5499
|
穩健型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.73 |
15.46 |
46.59 |
2.32 |
3.37 |
4.05 |
0.60 |
0.12 |
0.15 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF002514 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 23.4512
|
積極型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.58 |
57.99 |
103.94 |
2.36 |
4.18 |
5.62 |
0.83 |
0.18 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001270 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 89.16
|
穩健型
0.47%
|
年配
|
0.0331
2013/08/01
|
9.83 |
5.59 |
23.10 |
3.80 |
4.98 |
4.42 |
0.09 |
0.09 |
0.15 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001921 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 57.84
|
穩健型
1.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.85 |
36.88 |
88.35 |
3.31 |
4.63 |
5.03 |
0.28 |
0.05 |
0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004153 北美地區
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.63
|
穩健型
0.81%
|
月配
|
0.068
2024/07/30
|
11.82 |
16.22 |
0 |
1.77 |
3.23 |
2.96 |
0.11 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001775 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 390.66
|
穩健型
1.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.67 |
35.20 |
70.00 |
3.32 |
4.04 |
4.06 |
0.22 |
0.02 |
0.15 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004152 北美地區
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.94
|
穩健型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.78 |
16.19 |
0 |
1.76 |
3.22 |
2.94 |
0.11 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000110 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 28.66
|
穩健型
2.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.40 |
5.26 |
41.77 |
4.05 |
4.02 |
4.05 |
0.14 |
0.06 |
0.15 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000038 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 22.0
|
穩健型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.07 |
11.35 |
40.88 |
2.53 |
3.48 |
3.68 |
0.35 |
0.09 |
0.15 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001220 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 84.34
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
35.48 |
15.03 |
121.32 |
5.50 |
6.82 |
6.71 |
0.25 |
-0.04 |
0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003283 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 13.54
|
穩健型
1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.65 |
16.42 |
38.45 |
2.46 |
2.58 |
3.20 |
0.38 |
0.16 |
0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004290 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.3279
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.59 |
1.18 |
0 |
3.00 |
4.07 |
3.68 |
0.12 |
-0.10 |
0.15 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF004287 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.3275
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.59 |
1.18 |
0 |
3.00 |
4.07 |
3.68 |
0.12 |
-0.10 |
0.15 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004142 北美地區
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.66
|
穩健型
0.69%
|
月配
|
0.068
2024/07/30
|
11.90 |
16.24 |
0 |
1.75 |
3.23 |
2.97 |
0.11 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001568 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 29.12
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.35 |
24.23 |
43.76 |
2.79 |
3.81 |
4.10 |
0.41 |
0.11 |
0.15 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF002535 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 16.89
|
穩健型
1.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.10 |
9.89 |
54.69 |
3.31 |
3.93 |
4.31 |
0.21 |
0.07 |
0.15 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001136 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 98.74
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.58 |
29.41 |
67.98 |
3.79 |
4.47 |
5.73 |
0.24 |
0.14 |
0.15 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000188 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 102.83
|
穩健型
2.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.38 |
12.35 |
89.17 |
6.20 |
6.67 |
6.96 |
0.12 |
0.03 |
0.15 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000096 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 42.88
|
穩健型
2.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.96 |
27.02 |
94.05 |
6.12 |
6.94 |
7.18 |
0.33 |
0.07 |
0.15 |
2 |
2 |
1 |
|